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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 261.00 | 9 836.00 | 3 425.00 | 13 261.00 |
AP Constructions | 63 569.00 | 37 706.00 | 25 863.00 | 63 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 914 626.00 | 1 178 719.00 | 735 907.00 | 1 914 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 922.00 | 109 282.00 | 66 640.00 | 175 922.00 |
BF Prêts | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 980.00 | | 12 980.00 | 12 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 185 088.00 | 1 335 543.00 | 849 545.00 | 2 185 088.00 |
BT Marchandises | 259 917.00 | | 259 917.00 | 259 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 541 469.00 | | 541 469.00 | 541 469.00 |
BZ Autres créances | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
CF Disponibilités | 86 714.00 | | 86 714.00 | 86 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 925 250.00 | | 925 250.00 | 925 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 110 338.00 | 1 335 543.00 | 1 774 795.00 | 3 110 338.00 |
CU Autres participations | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 143 678.00 | 409 993.00 | | 143 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 327.00 | -266 315.00 | | 16 327.00 |
DL TOTAL (I) | 270 005.00 | 253 678.00 | | 270 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 981 389.00 | 1 209 062.00 | | 981 389.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 108.00 | 445.00 | | 3 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 514.00 | 184 694.00 | | 305 514.00 |
EA Autres dettes | 214 781.00 | 144 297.00 | | 214 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 504 791.00 | 1 538 497.00 | | 1 504 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 774 795.00 | 1 792 175.00 | | 1 774 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 080 285.00 | | 113 503.00 | 2 080 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 700.00 | 2 185 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 700.00 | 2 154 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 261.00 | | | 13 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 049 317.00 | | 113 500.00 | 2 049 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 707.00 | | 3.00 | 17 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 211 543.00 | 132 699.00 | 8 700.00 | 1 211 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 736.00 | 4 100.00 | | 5 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 205 807.00 | 128 599.00 | 8 700.00 | 1 205 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 514.00 | 305 514.00 | | 305 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 174.00 | 42 174.00 | | 42 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 569.00 | 46 569.00 | | 46 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 953.00 | 12 953.00 | | 12 953.00 |
UP Prêts | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 980.00 | | 12 980.00 | 12 980.00 |
UX Autres créances clients | 541 469.00 | 541 469.00 | | 541 469.00 |
VB T. V. A. | 6 972.00 | 6 972.00 | | 6 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 981 389.00 | 246 523.00 | 734 866.00 | 981 389.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 227 551.00 | | | 227 551.00 |
VP Divers | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 556.00 | 3 556.00 | | 3 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 328.00 | 24 328.00 | | 24 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 099.00 | 578 619.00 | 17 480.00 | 596 099.00 |
VW T.V.A. | 109 529.00 | 109 529.00 | | 109 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 501 683.00 | 766 817.00 | 734 866.00 | 1 501 683.00 |