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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 961.00 | 367.00 | 594.00 | 961.00 |
AP Constructions | 43 125.00 | 14 750.00 | 28 375.00 | 43 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 309 088.00 | 659 842.00 | 649 246.00 | 1 309 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 721.00 | 45 528.00 | 30 193.00 | 75 721.00 |
BF Prêts | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 680.00 | | 12 680.00 | 12 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 446 296.00 | 720 488.00 | 725 809.00 | 1 446 296.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 461.00 | | 111 461.00 | 111 461.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 400.00 | | 26 400.00 | 26 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 879.00 | | 355 879.00 | 355 879.00 |
BZ Autres créances | 50 175.00 | | 50 175.00 | 50 175.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 415.00 | | 19 415.00 | 19 415.00 |
CF Disponibilités | 195 697.00 | | 195 697.00 | 195 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 469.00 | | 6 469.00 | 6 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 496.00 | | 765 496.00 | 765 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 211 792.00 | 720 488.00 | 1 491 305.00 | 2 211 792.00 |
CU Autres participations | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 250 331.00 | | | 250 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 189.00 | | | 81 189.00 |
DL TOTAL (I) | 441 520.00 | | | 441 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 526 764.00 | | | 526 764.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 501.00 | | | 7 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 799.00 | | | 323 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 654.00 | | | 121 654.00 |
EA Autres dettes | 192.00 | | | 192.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 876.00 | | | 69 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 049 785.00 | | | 1 049 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 491 305.00 | | | 1 491 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 708 985.00 | | | 708 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 187 647.00 | | 288 791.00 | 1 187 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 141.00 | 1 446 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 141.00 | 1 427 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 362.00 | | 600.00 | 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 169 887.00 | | 288 188.00 | 1 169 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 398.00 | | 3.00 | 17 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 534 745.00 | 214 713.00 | 28 970.00 | 534 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 362.00 | 6.00 | | 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 534 384.00 | 214 707.00 | 28 970.00 | 534 384.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 969.00 | | 11 969.00 | 11 969.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 969.00 | | 11 969.00 | 11 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 969.00 | | 11 969.00 | 11 969.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 969.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 799.00 | 323 799.00 | | 323 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 809.00 | 34 809.00 | | 34 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 218.00 | 26 218.00 | | 26 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 876.00 | 69 876.00 | | 69 876.00 |
UP Prêts | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 680.00 | | | 12 680.00 |
UX Autres créances clients | 355 879.00 | | | 355 879.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 324.00 | | | 7 324.00 |
VB T. V. A. | 16 763.00 | | | 16 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 526 764.00 | 185 964.00 | 340 800.00 | 526 764.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 150.00 | | | 170 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 032.00 | | | 3 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 056.00 | | | 23 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 469.00 | | | 6 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 703.00 | 412 523.00 | 17 180.00 | 429 703.00 |
VW T.V.A. | 58 031.00 | 58 031.00 | | 58 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 042 284.00 | 701 484.00 | 340 800.00 | 1 042 284.00 |