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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
AP Constructions | 33 597.00 | 10 218.00 | 23 379.00 | 33 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 062 902.00 | 489 858.00 | 573 044.00 | 1 062 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 388.00 | 34 308.00 | 39 080.00 | 73 388.00 |
BF Prêts | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 680.00 | | 12 680.00 | 12 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 187 647.00 | 534 745.00 | 652 901.00 | 1 187 647.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 613.00 | | 86 613.00 | 86 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 509 773.00 | 11 969.00 | 497 804.00 | 509 773.00 |
BZ Autres créances | 65 002.00 | | 65 002.00 | 65 002.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 766.00 | | 7 766.00 | 7 766.00 |
CF Disponibilités | 58 966.00 | | 58 966.00 | 58 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 867.00 | | 3 867.00 | 3 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 988.00 | 11 969.00 | 720 018.00 | 731 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 919 634.00 | 546 715.00 | 1 372 920.00 | 1 919 634.00 |
CU Autres participations | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 209 044.00 | | | 209 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 287.00 | | | 41 287.00 |
DL TOTAL (I) | 360 331.00 | | | 360 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 441 938.00 | | | 441 938.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 253.00 | | | 378 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 041.00 | | | 189 041.00 |
EA Autres dettes | 923.00 | | | 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 012 589.00 | | | 1 012 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 372 920.00 | | | 1 372 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 723 999.00 | | | 723 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 815 485.00 | 5 000.00 | 388 382.00 | 815 485.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 17 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 220.00 | 1 187 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 720.00 | 1 169 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 362.00 | | | 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 802 228.00 | | 388 379.00 | 802 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 895.00 | 5 000.00 | 3.00 | 12 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 786.00 | 189 703.00 | 8 743.00 | 353 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 311.00 | 50.00 | | 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 475.00 | 189 652.00 | 8 743.00 | 353 475.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 969.00 | | | 11 969.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 969.00 | | | 11 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 969.00 | | | 11 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 253.00 | 378 253.00 | | 378 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 811.00 | 34 811.00 | | 34 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 920.00 | 57 920.00 | | 57 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
UP Prêts | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 680.00 | | | 12 680.00 |
UX Autres créances clients | 505 223.00 | | | 505 223.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
VB T. V. A. | 28 060.00 | | | 28 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 441 938.00 | 153 348.00 | 288 590.00 | 441 938.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 255 500.00 | | | 255 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 693.00 | | | 141 693.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 478.00 | | | 19 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 665.00 | | | 9 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 867.00 | | | 3 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 595 823.00 | 578 643.00 | 17 180.00 | 595 823.00 |
VW T.V.A. | 93 763.00 | 93 763.00 | | 93 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 010 155.00 | 721 565.00 | 288 590.00 | 1 010 155.00 |