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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 261.00 | 1 342.00 | 11 919.00 | 13 261.00 |
AP Constructions | 43 125.00 | 20 391.00 | 22 734.00 | 43 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 709 589.00 | 829 036.00 | 880 552.00 | 1 709 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 624.00 | 63 692.00 | 50 932.00 | 114 624.00 |
BF Prêts | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 980.00 | | 12 980.00 | 12 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 898 303.00 | 914 461.00 | 983 842.00 | 1 898 303.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 149 728.00 | | 149 728.00 | 149 728.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 408.00 | | 5 408.00 | 5 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 525 848.00 | | 525 848.00 | 525 848.00 |
BZ Autres créances | 75 664.00 | | 75 664.00 | 75 664.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 115 399.00 | | 115 399.00 | 115 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 152.00 | | 17 152.00 | 17 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 889 198.00 | | 889 198.00 | 889 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 787 500.00 | 914 461.00 | 1 873 039.00 | 2 787 500.00 |
CU Autres participations | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 331 520.00 | 250 331.00 | | 331 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 473.00 | 81 189.00 | | 78 473.00 |
DL TOTAL (I) | 519 993.00 | 441 520.00 | | 519 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 699 251.00 | 526 764.00 | | 699 251.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 693.00 | 7 501.00 | | 8 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 505 759.00 | 323 799.00 | | 505 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 906.00 | 121 653.00 | | 135 906.00 |
EA Autres dettes | 3 438.00 | 192.00 | | 3 438.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 69 876.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 353 046.00 | 1 049 785.00 | | 1 353 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 873 039.00 | 1 491 305.00 | | 1 873 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 446 296.00 | | 588 579.00 | 1 446 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136 572.00 | 1 898 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 136 572.00 | 1 867 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 961.00 | | 12 300.00 | 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 427 934.00 | | 575 976.00 | 1 427 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 401.00 | | 303.00 | 17 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 720 488.00 | 293 202.00 | 99 228.00 | 720 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 367.00 | 975.00 | | 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 720 120.00 | 292 227.00 | 99 228.00 | 720 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 505 759.00 | 505 759.00 | | 505 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 594.00 | 25 594.00 | | 25 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 201.00 | 21 201.00 | | 21 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
UP Prêts | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 980.00 | | 12 980.00 | 12 980.00 |
UX Autres créances clients | 525 848.00 | 525 848.00 | | 525 848.00 |
VB T. V. A. | 40 570.00 | 40 570.00 | | 40 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 699 251.00 | 211 514.00 | 487 737.00 | 699 251.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 408 500.00 | | | 408 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 236 121.00 | | | 236 121.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 593.00 | 34 593.00 | | 34 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 152.00 | 17 152.00 | | 17 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 636 143.00 | 618 663.00 | 17 480.00 | 636 143.00 |
VW T.V.A. | 85 631.00 | 85 631.00 | | 85 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 344 353.00 | 856 616.00 | 487 737.00 | 1 344 353.00 |