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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 793.00 | 42 016.00 | 15 776.00 | 57 793.00 |
040 Immobilisations financières | 8 641.00 | | 8 641.00 | 8 641.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 166 433.00 | 42 016.00 | 124 417.00 | 166 433.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
060 Stock marchandises | 1 629.00 | | 1 629.00 | 1 629.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
072 Créances – Autres | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
084 Disponibilités | 6 022.00 | | 6 022.00 | 6 022.00 |
092 Charges constatées d’avance | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 053.00 | | 11 053.00 | 11 053.00 |
110 Total général Actif | 177 486.00 | 42 016.00 | 135 470.00 | 177 486.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 016.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 072.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 888.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 417.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 998.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 179.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 168.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 582.00 | |
180 Total général Passif | | | 135 470.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 443.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 190 687.00 | 174 099.00 | | 190 687.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 5 982.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 190 692.00 | 180 080.00 | | 190 692.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 71 420.00 | 65 217.00 | | 71 420.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -488.00 | 380.00 | | -488.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 831.00 | 2 055.00 | | 1 831.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -38.00 | -269.00 | | -38.00 |
242 Autres charges externes. | 53 108.00 | 69 562.00 | | 53 108.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 317.00 | | | 317.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 273.00 | 1 175.00 | | 1 273.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 039.00 | | | 4 039.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 929.00 | 14 159.00 | | 20 929.00 |
252 Charges sociales | 6 364.00 | 6 465.00 | | 6 364.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 707.00 | 6 252.00 | | 4 707.00 |
262 Autres charges | 220.00 | 4.00 | | 220.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 159 326.00 | 165 000.00 | | 159 326.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 366.00 | 15 081.00 | | 31 366.00 |
294 Charges financières | 1 722.00 | 2 885.00 | | 1 722.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 568.00 | 35.00 | | 2 568.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 004.00 | 659.00 | | 4 004.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 072.00 | 11 501.00 | | 23 072.00 |