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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 565.00 | 62 369.00 | 6 196.00 | 68 565.00 |
040 Immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 173 965.00 | 62 369.00 | 111 596.00 | 173 965.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
060 Stock marchandises | 5 895.00 | | 5 895.00 | 5 895.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
072 Créances – Autres | 1 986.00 | | 1 986.00 | 1 986.00 |
084 Disponibilités | 73 397.00 | | 73 397.00 | 73 397.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 311.00 | | 1 311.00 | 1 311.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 621.00 | | 84 621.00 | 84 621.00 |
110 Total général Actif | 258 586.00 | 62 369.00 | 196 217.00 | 258 586.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 93 937.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 158.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99 579.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 212.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 025.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 258.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 401.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 638.00 | |
180 Total général Passif | | | 196 217.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 509.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 37 462.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 232 593.00 | 177 391.00 | | 232 593.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 933.00 | 32 551.00 | | 2 933.00 |
230 Autres produits | 1 940.00 | 1 227.00 | | 1 940.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 237 466.00 | 211 169.00 | | 237 466.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 88 825.00 | 67 492.00 | | 88 825.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -131.00 | -2 099.00 | | -131.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 680.00 | 1 215.00 | | 2 680.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -811.00 | 292.00 | | -811.00 |
242 Autres charges externes. | 62 687.00 | 55 153.00 | | 62 687.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 372.00 | | | 372.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 436.00 | 3 557.00 | | 4 436.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 333.00 | 50 048.00 | | 65 333.00 |
252 Charges sociales | 14 996.00 | 16 690.00 | | 14 996.00 |
254 Dotations aux amortissements | 995.00 | 1 017.00 | | 995.00 |
262 Autres charges | 1 043.00 | 203.00 | | 1 043.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 240 054.00 | 193 567.00 | | 240 054.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 588.00 | 17 602.00 | | -2 588.00 |
280 Produits financiers | 20.00 | 40.00 | | 20.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 095.00 | 402.00 | | 1 095.00 |
294 Charges financières | 503.00 | 342.00 | | 503.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 181.00 | 424.00 | | 1 181.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 158.00 | 17 278.00 | | -3 158.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 509.00 | | | 5 509.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 168 456.00 | | | 168 456.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 509.00 | | | 5 509.00 |