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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 606.00 | 57 183.00 | 4 423.00 | 61 606.00 |
040 Immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 167 006.00 | 57 183.00 | 109 823.00 | 167 006.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
060 Stock marchandises | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 929.00 | | 2 929.00 | 2 929.00 |
072 Créances – Autres | 3 633.00 | | 3 633.00 | 3 633.00 |
084 Disponibilités | 5 209.00 | | 5 209.00 | 5 209.00 |
092 Charges constatées d’avance | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 054.00 | | 15 054.00 | 15 054.00 |
110 Total général Actif | 182 060.00 | 57 183.00 | 124 877.00 | 182 060.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 64 433.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 361.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 872.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 510.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 177.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 763.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 317.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 005.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 877.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 200 856.00 | 195 458.00 | | 200 856.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 189.00 | 6 888.00 | | 1 189.00 |
230 Autres produits | 4 669.00 | 601.00 | | 4 669.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 206 714.00 | 202 946.00 | | 206 714.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 75 943.00 | 74 700.00 | | 75 943.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -165.00 | -863.00 | | -165.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 202.00 | 1 544.00 | | 2 202.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -253.00 | -21.00 | | -253.00 |
242 Autres charges externes. | 55 929.00 | 49 371.00 | | 55 929.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 344.00 | | | 344.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 422.00 | 2 323.00 | | 3 422.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 964.00 | 45 280.00 | | 51 964.00 |
252 Charges sociales | 15 520.00 | 16 338.00 | | 15 520.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 007.00 | 5 080.00 | | 5 007.00 |
262 Autres charges | 289.00 | 1.00 | | 289.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 209 859.00 | 193 752.00 | | 209 859.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 144.00 | 9 195.00 | | -3 144.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 096.00 | 83.00 | | 1 096.00 |
294 Charges financières | 423.00 | 452.00 | | 423.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 54.00 | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | 696.00 | | -1 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 361.00 | 8 076.00 | | -1 361.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 167 006.00 | | | 167 006.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 033.00 | | | 15 033.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 961.00 | | | 9 961.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |