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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 056.00 | 61 374.00 | 1 682.00 | 63 056.00 |
040 Immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 168 456.00 | 61 374.00 | 107 082.00 | 168 456.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
060 Stock marchandises | 5 764.00 | | 5 764.00 | 5 764.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 188.00 | | 7 188.00 | 7 188.00 |
072 Créances – Autres | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
084 Disponibilités | 96 794.00 | | 96 794.00 | 96 794.00 |
092 Charges constatées d’avance | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 111 052.00 | | 111 052.00 | 111 052.00 |
110 Total général Actif | 279 508.00 | 61 374.00 | 218 134.00 | 279 508.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 76 659.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 278.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 102 737.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 264.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 816.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 334.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 317.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 397.00 | |
180 Total général Passif | | | 218 134.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 245.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 177 391.00 | 169 760.00 | | 177 391.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 32 551.00 | 11 229.00 | | 32 551.00 |
230 Autres produits | 1 227.00 | 4 167.00 | | 1 227.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 211 169.00 | 185 156.00 | | 211 169.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 67 492.00 | 63 909.00 | | 67 492.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 099.00 | -1 355.00 | | -2 099.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 215.00 | 1 632.00 | | 1 215.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 292.00 | 35.00 | | 292.00 |
242 Autres charges externes. | 55 153.00 | 52 628.00 | | 55 153.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 354.00 | | | 354.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 557.00 | 2 102.00 | | 3 557.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 048.00 | 34 087.00 | | 50 048.00 |
252 Charges sociales | 16 690.00 | 14 034.00 | | 16 690.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 017.00 | 3 174.00 | | 1 017.00 |
262 Autres charges | 203.00 | 150.00 | | 203.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 193 567.00 | 170 397.00 | | 193 567.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 602.00 | 14 759.00 | | 17 602.00 |
280 Produits financiers | 40.00 | 20.00 | | 40.00 |
290 Produits exceptionnels | 402.00 | | | 402.00 |
294 Charges financières | 342.00 | 232.00 | | 342.00 |
300 Charges exceptionnelles | 424.00 | 252.00 | | 424.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 709.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 17 278.00 | 13 587.00 | | 17 278.00 |