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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 056.00 | 60 357.00 | 2 699.00 | 63 056.00 |
040 Immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 168 456.00 | 60 357.00 | 108 099.00 | 168 456.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
060 Stock marchandises | 3 665.00 | | 3 665.00 | 3 665.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 067.00 | | 5 067.00 | 5 067.00 |
072 Créances – Autres | 1 207.00 | | 1 207.00 | 1 207.00 |
084 Disponibilités | 67 381.00 | | 67 381.00 | 67 381.00 |
092 Charges constatées d’avance | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 187.00 | | 78 187.00 | 78 187.00 |
110 Total général Actif | 246 643.00 | 60 357.00 | 186 285.00 | 246 643.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 63 072.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 587.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 459.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 852.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 136.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 555.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 838.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 827.00 | |
180 Total général Passif | | | 186 285.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 450.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 169 760.00 | 200 856.00 | | 169 760.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 229.00 | 1 189.00 | | 11 229.00 |
230 Autres produits | 4 167.00 | 4 669.00 | | 4 167.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 185 156.00 | 206 714.00 | | 185 156.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 63 909.00 | 75 943.00 | | 63 909.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 355.00 | -165.00 | | -1 355.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 632.00 | 2 202.00 | | 1 632.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 35.00 | -253.00 | | 35.00 |
242 Autres charges externes. | 52 628.00 | 55 929.00 | | 52 628.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 349.00 | | | 349.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 102.00 | 3 422.00 | | 2 102.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 087.00 | 51 964.00 | | 34 087.00 |
252 Charges sociales | 14 034.00 | 15 520.00 | | 14 034.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 174.00 | 5 007.00 | | 3 174.00 |
262 Autres charges | 150.00 | 289.00 | | 150.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 170 397.00 | 209 859.00 | | 170 397.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 759.00 | -3 144.00 | | 14 759.00 |
280 Produits financiers | 20.00 | | | 20.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 096.00 | | |
294 Charges financières | 232.00 | 423.00 | | 232.00 |
300 Charges exceptionnelles | 252.00 | 90.00 | | 252.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 709.00 | -1 200.00 | | 709.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 587.00 | -1 361.00 | | 13 587.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 167 006.00 | | | 167 006.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 188.00 | | | 13 188.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 280.00 | | | 8 280.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |