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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 606.00 | 52 176.00 | 9 430.00 | 61 606.00 |
040 Immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 167 006.00 | 52 176.00 | 114 830.00 | 167 006.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
060 Stock marchandises | 2 146.00 | | 2 146.00 | 2 146.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 015.00 | | 4 015.00 | 4 015.00 |
072 Créances – Autres | 4 795.00 | | 4 795.00 | 4 795.00 |
084 Disponibilités | 6 173.00 | | 6 173.00 | 6 173.00 |
092 Charges constatées d’avance | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 203.00 | | 18 203.00 | 18 203.00 |
110 Total général Actif | 185 209.00 | 52 176.00 | 133 033.00 | 185 209.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 56 357.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 076.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 233.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 231.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 854.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 412.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 714.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 800.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 033.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 195 458.00 | 181 403.00 | | 195 458.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 888.00 | 1 238.00 | | 6 888.00 |
230 Autres produits | 601.00 | 396.00 | | 601.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 202 946.00 | 183 037.00 | | 202 946.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 74 700.00 | 67 390.00 | | 74 700.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -863.00 | 347.00 | | -863.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 544.00 | 1 839.00 | | 1 544.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -21.00 | 166.00 | | -21.00 |
242 Autres charges externes. | 49 371.00 | 49 991.00 | | 49 371.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 348.00 | | | 348.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 323.00 | 2 045.00 | | 2 323.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 280.00 | 32 883.00 | | 45 280.00 |
252 Charges sociales | 16 338.00 | 10 296.00 | | 16 338.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 080.00 | 5 080.00 | | 5 080.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 127.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 193 752.00 | 170 164.00 | | 193 752.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 195.00 | 12 873.00 | | 9 195.00 |
290 Produits exceptionnels | 83.00 | 9 852.00 | | 83.00 |
294 Charges financières | 452.00 | 769.00 | | 452.00 |
300 Charges exceptionnelles | 54.00 | 8 859.00 | | 54.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 696.00 | 1 827.00 | | 696.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 076.00 | 11 269.00 | | 8 076.00 |