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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 606.00 | 47 096.00 | 14 509.00 | 61 606.00 |
040 Immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 167 006.00 | 47 096.00 | 119 909.00 | 167 006.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
060 Stock marchandises | 1 283.00 | | 1 283.00 | 1 283.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 638.00 | | 2 638.00 | 2 638.00 |
072 Créances – Autres | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
084 Disponibilités | 8 345.00 | | 8 345.00 | 8 345.00 |
092 Charges constatées d’avance | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 145.00 | | 14 145.00 | 14 145.00 |
110 Total général Actif | 181 151.00 | 47 096.00 | 134 055.00 | 181 151.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 1.00 | |
134 Report à nouveau | | | 45 088.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 269.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 157.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 312.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 260.00 | |
172 Autres dettes | | | 28 326.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 898.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 055.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 213.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 188.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 257.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 181 403.00 | 190 687.00 | | 181 403.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
230 Autres produits | 396.00 | 5.00 | | 396.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 183 037.00 | 190 692.00 | | 183 037.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 67 390.00 | 71 420.00 | | 67 390.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 347.00 | -488.00 | | 347.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 839.00 | 1 831.00 | | 1 839.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 166.00 | -38.00 | | 166.00 |
242 Autres charges externes. | 49 991.00 | 53 108.00 | | 49 991.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 320.00 | | | 320.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 045.00 | 1 273.00 | | 2 045.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 883.00 | 20 929.00 | | 32 883.00 |
252 Charges sociales | 10 296.00 | 6 364.00 | | 10 296.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 080.00 | 4 707.00 | | 5 080.00 |
262 Autres charges | 127.00 | 220.00 | | 127.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 170 164.00 | 159 326.00 | | 170 164.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 873.00 | 31 366.00 | | 12 873.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 852.00 | | | 9 852.00 |
294 Charges financières | 769.00 | 1 722.00 | | 769.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 859.00 | 2 568.00 | | 8 859.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 827.00 | 4 004.00 | | 1 827.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 269.00 | 23 072.00 | | 11 269.00 |