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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 384 482.00 | | 384 482.00 | 384 482.00 |
AP Constructions | 9 634 986.00 | 7 174 579.00 | 2 460 407.00 | 9 634 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 033.00 | 157 362.00 | 15 671.00 | 173 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 593 092.00 | 251 053.00 | 342 039.00 | 593 092.00 |
BD Autres titres immobilisés | 457 718.00 | | 457 718.00 | 457 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 199 543.00 | | 199 543.00 | 199 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 442 855.00 | 7 582 994.00 | 3 859 860.00 | 11 442 855.00 |
BT Marchandises | 1 982 216.00 | | 1 982 216.00 | 1 982 216.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 535.00 | | 3 535.00 | 3 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 665 448.00 | 17 774.00 | 647 675.00 | 665 448.00 |
BZ Autres créances | 1 425 314.00 | | 1 425 314.00 | 1 425 314.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 022 529.00 | | 4 022 529.00 | 4 022 529.00 |
CF Disponibilités | 583 125.00 | | 583 125.00 | 583 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 910.00 | | 18 910.00 | 18 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 701 077.00 | 17 774.00 | 8 683 304.00 | 8 701 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 143 932.00 | 7 600 768.00 | 12 543 164.00 | 20 143 932.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 273.00 | | | 27 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DG Autres réserves | 7 683 524.00 | | | 7 683 524.00 |
DH Report à nouveau | 504.00 | | | 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 383 433.00 | | | 383 433.00 |
DL TOTAL (I) | 8 595 461.00 | | | 8 595 461.00 |
DP Provisions pour risques | 20 800.00 | | | 20 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 800.00 | | | 20 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 671 535.00 | | | 671 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 591 176.00 | | | 591 176.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 261 682.00 | | | 261 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 307 951.00 | | | 1 307 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 078 289.00 | | | 1 078 289.00 |
EA Autres dettes | 5 032.00 | | | 5 032.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 239.00 | | | 11 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 926 903.00 | | | 3 926 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 543 164.00 | | | 12 543 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 545 671.00 | | | 2 545 671.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 126 922.00 | | | 126 922.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 129 800.00 | | 10 129 800.00 | 10 129 800.00 |
FG Production vendue services | 2 914 935.00 | | 2 914 935.00 | 2 914 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 044 735.00 | | 13 044 735.00 | 13 044 735.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 311 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 977.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 375 581.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 652 141.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 84 730.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 103 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 589 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 991 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 625 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 469 260.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 228.00 | |
GE Autres charges | | | 259 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 793 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 581 719.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 93 227.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 625.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 148.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 677 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 919.00 | | | 18 919.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 250 414.00 | | | 250 414.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 587.00 | | | 8 587.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 490.00 | | | 25 490.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 077.00 | | | 34 077.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 859.00 | | | 859.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 144 534.00 | | | 144 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145 393.00 | | | 145 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -111 316.00 | | | -111 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 182 930.00 | | | 182 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 515 624.00 | | | 13 515 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 132 191.00 | | | 13 132 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 383 433.00 | | | 383 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 912 701.00 | | 1 455 067.00 | 10 912 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 657 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 924 913.00 | 11 442 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 45 735.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 879 179.00 | 10 785 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 211 454.00 | | 1 453 318.00 | 10 211 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 655 513.00 | | 1 749.00 | 655 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 894 114.00 | 469 260.00 | 780 379.00 | 7 894 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 894 114.00 | 469 260.00 | 780 379.00 | 7 894 114.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 23 366.00 | | 23 366.00 | 23 366.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 500.00 | 8 300.00 | | 12 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 269 583.00 | | 269 583.00 | 269 583.00 |
6T Sur comptes clients | 9 846.00 | 7 928.00 | | 9 846.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 279 429.00 | 7 928.00 | 269 583.00 | 279 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 315 296.00 | 16 228.00 | 292 950.00 | 315 296.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 228.00 | 269 583.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 23 366.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 591 176.00 | | 591 176.00 | 591 176.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 307 951.00 | 1 307 951.00 | | 1 307 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 268 782.00 | 268 782.00 | | 268 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 785.00 | 227 785.00 | | 227 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 032.00 | 5 032.00 | | 5 032.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 239.00 | 11 239.00 | | 11 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 199 543.00 | | | 199 543.00 |
UX Autres créances clients | 638 175.00 | | | 638 175.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 273.00 | | | 27 273.00 |
VB T. V. A. | 110 702.00 | | | 110 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 671 535.00 | 143 161.00 | 506 230.00 | 671 535.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 387.00 | | | 55 387.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 180 738.00 | | | 180 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 165 584.00 | 165 584.00 | | 165 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 132 177.00 | | | 1 132 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 910.00 | | | 18 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 309 216.00 | 2 082 399.00 | 226 816.00 | 2 309 216.00 |
VW T.V.A. | 416 138.00 | 416 138.00 | | 416 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 665 221.00 | 2 545 671.00 | 1 097 406.00 | 3 665 221.00 |