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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 384 482.00 | | 384 482.00 | 384 482.00 |
AP Constructions | 10 403 053.00 | 7 500 280.00 | 2 902 773.00 | 10 403 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 033.00 | 160 844.00 | 12 189.00 | 173 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 572 177.00 | 324 848.00 | 247 329.00 | 572 177.00 |
BD Autres titres immobilisés | 468 368.00 | | 468 368.00 | 468 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 397 328.00 | | 397 328.00 | 397 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 398 441.00 | 7 985 972.00 | 4 412 469.00 | 12 398 441.00 |
BT Marchandises | 2 010 292.00 | 32 472.00 | 1 977 820.00 | 2 010 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 614 827.00 | 12 628.00 | 602 199.00 | 614 827.00 |
BZ Autres créances | 1 157 319.00 | | 1 157 319.00 | 1 157 319.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 803 444.00 | | 3 803 444.00 | 3 803 444.00 |
CF Disponibilités | 903 910.00 | | 903 910.00 | 903 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 843.00 | | 34 843.00 | 34 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 524 635.00 | 45 100.00 | 8 479 535.00 | 8 524 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 923 077.00 | 8 031 072.00 | 12 892 005.00 | 20 923 077.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 685.00 | | | 15 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DG Autres réserves | 7 766 954.00 | | | 7 766 954.00 |
DH Report à nouveau | 507.00 | | | 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 694 274.00 | | | 694 274.00 |
DL TOTAL (I) | 8 989 735.00 | | | 8 989 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 209 153.00 | | | 1 209 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 680 406.00 | | | 680 406.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 196 937.00 | | | 196 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 039 149.00 | | | 1 039 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 591 966.00 | | | 591 966.00 |
EA Autres dettes | 3 159.00 | | | 3 159.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 181 500.00 | | | 181 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 902 270.00 | | | 3 902 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 892 005.00 | | | 12 892 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 984 921.00 | | | 1 984 921.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 145 711.00 | | | 145 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 929 690.00 | | 8 929 690.00 | 8 929 690.00 |
FG Production vendue services | 3 063 424.00 | | 3 063 424.00 | 3 063 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 993 113.00 | | 11 993 113.00 | 11 993 113.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 021 795.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 494 255.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 075.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 181 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 567 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 717 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 526 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 585 924.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 715.00 | |
GE Autres charges | | | 202 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 291 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 730 108.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 238 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 559.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 239 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 185.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 228 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 958 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 116.00 | | | 18 116.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 182 980.00 | | | 182 980.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 707.00 | | | 27 707.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 624.00 | | | 57 624.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 331.00 | | | 85 331.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 83 427.00 | | | 83 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 553.00 | | | 84 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 778.00 | | | 778.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 264 751.00 | | | 264 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 346 285.00 | | | 12 346 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 652 011.00 | | | 11 652 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 694 274.00 | | | 694 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 442 854.00 | | 1 224 241.00 | 11 442 854.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 215.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 965.00 | 865 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 268 654.00 | 12 398 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 265 689.00 | 11 532 745.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 785 593.00 | | 1 012 841.00 | 10 785 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 657 261.00 | | 211 400.00 | 657 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 582 994.00 | 585 924.00 | 182 945.00 | 7 582 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 582 994.00 | 585 924.00 | 182 945.00 | 7 582 994.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 800.00 | | 20 800.00 | 20 800.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 32 472.00 | | |
6T Sur comptes clients | 17 774.00 | 4 243.00 | 9 389.00 | 17 774.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 774.00 | 36 715.00 | 9 389.00 | 17 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 574.00 | 36 715.00 | 30 189.00 | 38 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 680 406.00 | | 680 406.00 | 680 406.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 039 149.00 | 1 039 149.00 | | 1 039 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 254 341.00 | 254 341.00 | | 254 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 558.00 | 172 558.00 | | 172 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 159.00 | 3 159.00 | | 3 159.00 |
8L Produits constatés d’avance | 181 500.00 | 22 000.00 | 110 000.00 | 181 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 397 328.00 | | | 397 328.00 |
UX Autres créances clients | 599 142.00 | | | 599 142.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 685.00 | | | 15 685.00 |
VB T. V. A. | 81 623.00 | | | 81 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 209 153.00 | 328 648.00 | 880 505.00 | 1 209 153.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 171.00 | | | 181 171.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 281.00 | | | 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 165 067.00 | 165 067.00 | | 165 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 075 315.00 | | | 1 075 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 843.00 | | | 34 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 204 318.00 | 1 791 305.00 | 413 013.00 | 2 204 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 705 332.00 | 1 984 921.00 | 1 670 911.00 | 3 705 332.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |