| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 401 546.00 | | 401 546.00 | 401 546.00 |
AP Constructions | 9 924 460.00 | 7 741 816.00 | 2 182 644.00 | 9 924 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 115.00 | 59 764.00 | 2 351.00 | 62 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449 914.00 | 318 604.00 | 131 310.00 | 449 914.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 162 138.00 | | 5 162 138.00 | 5 162 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 184.00 | | 90 184.00 | 90 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 090 357.00 | 8 120 183.00 | 7 970 173.00 | 16 090 357.00 |
BT Marchandises | 1 042 339.00 | 51 306.00 | 991 033.00 | 1 042 339.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 443.00 | | 8 443.00 | 8 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 525 628.00 | 17 470.00 | 508 158.00 | 525 628.00 |
BZ Autres créances | 2 872 045.00 | | 2 872 045.00 | 2 872 045.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 652 716.00 | | 2 652 716.00 | 2 652 716.00 |
CF Disponibilités | 1 125 639.00 | | 1 125 639.00 | 1 125 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 258.00 | | 49 258.00 | 49 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 276 067.00 | 68 776.00 | 8 207 291.00 | 8 276 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 366 424.00 | 8 188 959.00 | 16 177 465.00 | 24 366 424.00 |
CR Parts à plus d’un an | 36 608.00 | | | 36 608.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DG Autres réserves | 7 807 911.00 | | | 7 807 911.00 |
DH Report à nouveau | 515.00 | | | 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 805 556.00 | | | 805 556.00 |
DL TOTAL (I) | 9 141 982.00 | | | 9 141 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 763 717.00 | | | 4 763 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 765 940.00 | | | 765 940.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 184 603.00 | | | 184 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 569 319.00 | | | 569 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 524 968.00 | | | 524 968.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 226 936.00 | | | 226 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 035 483.00 | | | 7 035 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 177 465.00 | | | 16 177 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 200 872.00 | | | 2 200 872.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 292.00 | | | 54 292.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 731 311.00 | | 3 731 311.00 | 3 731 311.00 |
FG Production vendue services | 2 964 513.00 | | 2 964 513.00 | 2 964 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 695 824.00 | | 6 695 824.00 | 6 695 824.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 038.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 751 838.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 327 911.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -184 960.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 147 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 382 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 103 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 353 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 482 180.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 357.00 | |
GE Autres charges | | | 75 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 755 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 996 203.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 238 036.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 618.00 | |
GN Différences positives de change | | | 822.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 247 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 727.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 161 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 157 848.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 201.00 | | | 7 201.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 201.00 | | | 22 201.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 537.00 | | | 51 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 537.00 | | | 51 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 336.00 | | | -29 336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 322 957.00 | | | 322 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 021 515.00 | | | 7 021 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 215 959.00 | | | 6 215 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 805 556.00 | | | 805 556.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 986 242.00 | | 1 217 668.00 | 15 986 242.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 65 077.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 65 077.00 | 5 252 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 113 553.00 | 16 090 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 048 476.00 | 10 838 035.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 677 943.00 | | 1 208 568.00 | 10 677 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 308 299.00 | | 9 100.00 | 5 308 299.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 634 942.00 | 482 842.00 | 67 070.00 | 8 634 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 634 942.00 | 482 842.00 | 67 070.00 | 8 634 942.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 136.00 | 51 306.00 | 21 136.00 | 21 136.00 |
6T Sur comptes clients | 4 418.00 | 13 051.00 | | 4 418.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 554.00 | 64 357.00 | 21 136.00 | 25 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 554.00 | 64 357.00 | 21 136.00 | 25 554.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 765 940.00 | | 765 940.00 | 765 940.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 569 319.00 | 569 319.00 | | 569 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 267 317.00 | 267 317.00 | | 267 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 273.00 | 125 273.00 | | 125 273.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 298.00 | 23 298.00 | | 23 298.00 |
8L Produits constatés d’avance | 226 936.00 | 226 936.00 | | 226 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 184.00 | | 90 184.00 | 90 184.00 |
UX Autres créances clients | 489 020.00 | 489 020.00 | | 489 020.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 608.00 | | 36 608.00 | 36 608.00 |
VB T. V. A. | 50 924.00 | 50 924.00 | | 50 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 763 717.00 | 879 648.00 | 2 125 963.00 | 4 763 717.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 178 005.00 | | | 1 178 005.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 402 831.00 | | | 402 831.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VP Divers | 12 058.00 | 12 058.00 | | 12 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 111.00 | 106 111.00 | | 106 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 806 773.00 | 2 806 773.00 | | 2 806 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 258.00 | 49 258.00 | | 49 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 537 114.00 | 3 410 323.00 | 126 791.00 | 3 537 114.00 |
VW T.V.A. | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 850 880.00 | 2 200 872.00 | 2 891 903.00 | 6 850 880.00 |