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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 384 482.00 | | 384 482.00 | 384 482.00 |
AP Constructions | 9 754 256.00 | 7 823 458.00 | 1 930 798.00 | 9 754 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 115.00 | 58 312.00 | 3 803.00 | 62 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 430 542.00 | 240 769.00 | 189 773.00 | 430 542.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 161 938.00 | | 5 161 938.00 | 5 161 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 178 082.00 | | 178 082.00 | 178 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 971 416.00 | 8 122 539.00 | 7 848 876.00 | 15 971 416.00 |
BT Marchandises | 876 351.00 | 16 022.00 | 860 329.00 | 876 351.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 308.00 | | 16 308.00 | 16 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 375.00 | 4 418.00 | 361 957.00 | 366 375.00 |
BZ Autres créances | 2 950 345.00 | | 2 950 345.00 | 2 950 345.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 805 277.00 | | 1 805 277.00 | 1 805 277.00 |
CF Disponibilités | 802 046.00 | | 802 046.00 | 802 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 036.00 | | 42 036.00 | 42 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 858 738.00 | 20 440.00 | 6 838 297.00 | 6 858 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 830 154.00 | 8 142 980.00 | 14 687 174.00 | 22 830 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DG Autres réserves | 7 353 100.00 | | | 7 353 100.00 |
DH Report à nouveau | 511.00 | | | 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 775 302.00 | | | 775 302.00 |
DL TOTAL (I) | 8 656 912.00 | | | 8 656 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 254 193.00 | | | 4 254 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 754 949.00 | | | 754 949.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 686.00 | | | 27 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 643.00 | | | 331 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 432 563.00 | | | 432 563.00 |
EA Autres dettes | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 226 549.00 | | | 226 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 030 262.00 | | | 6 030 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 687 174.00 | | | 14 687 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 100 508.00 | | | 1 100 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 933 249.00 | | 2 933 249.00 | 2 933 249.00 |
FG Production vendue services | 3 483 328.00 | | 3 483 328.00 | 3 483 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 416 577.00 | | 6 416 577.00 | 6 416 577.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 057.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 465 863.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 733 980.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 665.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 311 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 402 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 090 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 376 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 539 064.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 022.00 | |
GE Autres charges | | | 58 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 539 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 926 375.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 171 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 760.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 144 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 070 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 678.00 | | | 21 678.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 50 976.00 | | | 50 976.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 959.00 | | | 14 959.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 434.00 | | | 54 434.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 393.00 | | | 69 393.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175.00 | | | 175.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 541.00 | | | 26 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 716.00 | | | 26 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 677.00 | | | 42 677.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 338 370.00 | | | 338 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 706 641.00 | | | 6 706 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 931 339.00 | | | 5 931 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 775 302.00 | | | 775 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 085 854.00 | | 4 040 810.00 | 12 085 854.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 33 333.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 333.00 | 5 340 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 155 249.00 | 15 971 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121 915.00 | 10 631 395.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 528 990.00 | | 224 321.00 | 10 528 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 556 865.00 | | 3 816 489.00 | 1 556 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 678 850.00 | 539 064.00 | 95 374.00 | 7 678 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 678 850.00 | 539 064.00 | 95 374.00 | 7 678 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 771.00 | 16 022.00 | 21 771.00 | 21 771.00 |
6T Sur comptes clients | 8 198.00 | | 3 780.00 | 8 198.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 969.00 | 16 022.00 | 25 551.00 | 29 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 969.00 | 16 022.00 | 25 551.00 | 29 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 754 949.00 | 3 357.00 | 751 592.00 | 754 949.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 643.00 | 331 643.00 | | 331 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 201 606.00 | 201 606.00 | | 201 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 506.00 | 128 506.00 | | 128 506.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 823.00 | 24 823.00 | | 24 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
8L Produits constatés d’avance | 226 549.00 | 187 152.00 | 39 397.00 | 226 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 178 082.00 | | 178 082.00 | 178 082.00 |
UX Autres créances clients | 361 091.00 | 361 091.00 | | 361 091.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 285.00 | | 5 285.00 | 5 285.00 |
VB T. V. A. | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 254 193.00 | 143 114.00 | 1 603 854.00 | 4 254 193.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 800 000.00 | | | 3 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 238 269.00 | | | 238 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 305.00 | 74 305.00 | | 74 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 919 855.00 | 2 919 855.00 | | 2 919 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 036.00 | 42 036.00 | | 42 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 536 837.00 | 3 353 471.00 | 183 366.00 | 3 536 837.00 |
VW T.V.A. | 3 323.00 | 3 323.00 | | 3 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 002 576.00 | 1 100 508.00 | 2 394 843.00 | 6 002 576.00 |