| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 401 546.00 | | 401 546.00 | 401 546.00 |
AP Constructions | 9 782 240.00 | 8 286 295.00 | 1 495 945.00 | 9 782 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 115.00 | 59 102.00 | 3 014.00 | 62 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 432 042.00 | 289 545.00 | 142 497.00 | 432 042.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 1.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 5 162 038.00 | | 5 162 038.00 | 5 162 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 146 260.00 | | 146 260.00 | 146 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 986 242.00 | 8 634 942.00 | 7 351 300.00 | 15 986 242.00 |
BT Marchandises | 857 380.00 | 21 136.00 | 836 244.00 | 857 380.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 879.00 | | 4 879.00 | 4 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 672.00 | 4 418.00 | 358 254.00 | 362 672.00 |
BZ Autres créances | 3 007 740.00 | | 3 007 740.00 | 3 007 740.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 952 363.00 | | 952 363.00 | 952 363.00 |
CF Disponibilités | 1 709 368.00 | | 1 709 368.00 | 1 709 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 359.00 | | 30 359.00 | 30 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 924 761.00 | 25 554.00 | 6 899 206.00 | 6 924 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 911 003.00 | 8 660 497.00 | 14 250 506.00 | 22 911 003.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 285.00 | | | 5 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DG Autres réserves | 7 128 081.00 | | | 7 128 081.00 |
DH Report à nouveau | 511.00 | | | 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 679 834.00 | | | 679 834.00 |
DL TOTAL (I) | 8 336 426.00 | | | 8 336 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 885 977.00 | | | 3 885 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 756 846.00 | | | 756 846.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 101 661.00 | | | 101 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 728.00 | | | 404 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 544 097.00 | | | 544 097.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 220 772.00 | | | 220 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 914 080.00 | | | 5 914 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 250 506.00 | | | 14 250 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 382 594.00 | | | 1 382 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 005 955.00 | | 3 005 955.00 | 3 005 955.00 |
FG Production vendue services | 3 421 623.00 | | 3 421 623.00 | 3 421 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 427 579.00 | | 6 427 579.00 | 6 427 579.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 465 538.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 741 127.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 972.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 257 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 410 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 111 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 376 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 530 444.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 136.00 | |
GE Autres charges | | | 70 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 542 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 922 867.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 100 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 019.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 973 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 769.00 | | | 21 769.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 63 909.00 | | | 63 909.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 413.00 | | | 5 413.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 413.00 | | | 21 413.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 039.00 | | | 5 039.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 981.00 | | | 18 981.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 020.00 | | | 24 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 607.00 | | | -2 607.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 291 385.00 | | | 291 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 587 241.00 | | | 6 587 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 907 407.00 | | | 5 907 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 679 834.00 | | | 679 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 971 416.00 | | 85 182.00 | 15 971 416.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 33 333.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 333.00 | 5 308 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 355.00 | 15 986 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 022.00 | 10 677 943.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 631 395.00 | | 83 570.00 | 10 631 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 340 020.00 | | 1 612.00 | 5 340 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 122 539.00 | 530 444.00 | 18 041.00 | 8 122 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 122 539.00 | 530 444.00 | 18 041.00 | 8 122 539.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 022.00 | 21 136.00 | 16 022.00 | 16 022.00 |
6T Sur comptes clients | 4 418.00 | | | 4 418.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 440.00 | 21 136.00 | 16 022.00 | 20 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 440.00 | 21 136.00 | 16 022.00 | 20 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 756 846.00 | 3 326.00 | 753 519.00 | 756 846.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 728.00 | 404 728.00 | | 404 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 219 755.00 | 219 755.00 | | 219 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 744.00 | 136 744.00 | | 136 744.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 532.00 | 72 532.00 | | 72 532.00 |
8L Produits constatés d’avance | 220 772.00 | 41 334.00 | 179 439.00 | 220 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 146 260.00 | | 146 260.00 | 146 260.00 |
UX Autres créances clients | 357 388.00 | 357 388.00 | | 357 388.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 285.00 | | 5 285.00 | 5 285.00 |
VB T. V. A. | 57 834.00 | 57 834.00 | | 57 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 885 977.00 | 389 109.00 | 1 237 788.00 | 3 885 977.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 368 217.00 | | | 368 217.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 575.00 | 10 575.00 | | 10 575.00 |
VP Divers | 25 149.00 | 25 149.00 | | 25 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 869.00 | 113 869.00 | | 113 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 914 032.00 | 2 914 032.00 | | 2 914 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 359.00 | 30 359.00 | | 30 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 547 031.00 | 3 395 486.00 | 151 545.00 | 3 547 031.00 |
VW T.V.A. | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 812 420.00 | 1 382 594.00 | 2 170 745.00 | 5 812 420.00 |