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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 401 546.00 | | 401 546.00 | 401 546.00 |
AP Constructions | 11 324 189.00 | 8 239 137.00 | 3 085 051.00 | 11 324 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 115.00 | 60 264.00 | 1 851.00 | 62 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 459 513.00 | 346 820.00 | 112 693.00 | 459 513.00 |
AX Avances et acomptes | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 162 138.00 | | 5 162 138.00 | 5 162 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 938.00 | | 75 938.00 | 75 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 495 339.00 | 8 646 221.00 | 8 849 118.00 | 17 495 339.00 |
BT Marchandises | 1 179 219.00 | 74 970.00 | 1 104 249.00 | 1 179 219.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 081.00 | | 24 081.00 | 24 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 707 820.00 | 27 555.00 | 680 265.00 | 707 820.00 |
BZ Autres créances | 2 756 875.00 | | 2 756 875.00 | 2 756 875.00 |
CF Disponibilités | 905 192.00 | | 905 192.00 | 905 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 874.00 | | 50 874.00 | 50 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 624 061.00 | 102 525.00 | 5 521 536.00 | 5 624 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 119 400.00 | 8 748 746.00 | 14 370 654.00 | 23 119 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DG Autres réserves | 6 613 307.00 | | | 6 613 307.00 |
DH Report à nouveau | 515.00 | | | 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 044 697.00 | | | 1 044 697.00 |
DL TOTAL (I) | 8 186 519.00 | | | 8 186 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 998 090.00 | | | 3 998 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800 458.00 | | | 800 458.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 96 287.00 | | | 96 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 507 272.00 | | | 507 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 536 171.00 | | | 536 171.00 |
EA Autres dettes | 4 128.00 | | | 4 128.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 241 730.00 | | | 241 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 184 136.00 | | | 6 184 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 370 654.00 | | | 14 370 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 623 339.00 | | | 1 623 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 761 496.00 | | 3 761 496.00 | 3 761 496.00 |
FG Production vendue services | 3 551 233.00 | | 3 551 233.00 | 3 551 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 312 730.00 | | 7 312 730.00 | 7 312 730.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 421 196.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 235 116.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -136 880.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 239 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 335 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 208 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 418 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 579 308.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 88 033.00 | |
GE Autres charges | | | 86 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 058 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 362 770.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 109 784.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 773.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 443 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 669.00 | | | 29 669.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 82 918.00 | | | 82 918.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 296.00 | | | 296.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 920.00 | | | 28 920.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 216.00 | | | 29 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 007.00 | | | 41 007.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 986.00 | | | 27 986.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 993.00 | | | 68 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 777.00 | | | -39 777.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 358 661.00 | | | 358 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 566 322.00 | | | 7 566 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 521 625.00 | | | 6 521 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 044 697.00 | | | 1 044 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 090 357.00 | | 1 526 040.00 | 16 090 357.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 33 333.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 333.00 | 5 238 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 590.00 | 17 495 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 257.00 | 12 257 262.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 838 035.00 | | 1 500 484.00 | 10 838 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 252 322.00 | | 25 556.00 | 5 252 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 120 183.00 | 579 308.00 | 53 271.00 | 8 120 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 120 183.00 | 579 308.00 | 53 271.00 | 8 120 183.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 51 306.00 | 74 970.00 | 51 306.00 | 51 306.00 |
6T Sur comptes clients | 17 470.00 | 13 063.00 | 2 978.00 | 17 470.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 776.00 | 88 033.00 | 54 284.00 | 68 776.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 776.00 | 88 033.00 | 54 284.00 | 68 776.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 54 284.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800 458.00 | 2 205.00 | 798 254.00 | 800 458.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 507 272.00 | 507 272.00 | | 507 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 254 198.00 | 254 198.00 | | 254 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 134.00 | 135 134.00 | | 135 134.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 697.00 | 6 697.00 | | 6 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 128.00 | 4 128.00 | | 4 128.00 |
8L Produits constatés d’avance | 241 730.00 | 65 522.00 | 176 208.00 | 241 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 938.00 | | 75 938.00 | 75 938.00 |
UX Autres créances clients | 674 159.00 | 674 159.00 | | 674 159.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 661.00 | | 33 661.00 | 33 661.00 |
VB T. V. A. | 45 891.00 | 45 891.00 | | 45 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 998 090.00 | 508 042.00 | 1 992 628.00 | 3 998 090.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 883 330.00 | | | 883 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 099.00 | 96 099.00 | | 96 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 709 806.00 | 2 709 806.00 | | 2 709 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 874.00 | 50 874.00 | | 50 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 591 507.00 | 3 481 907.00 | 109 600.00 | 3 591 507.00 |
VW T.V.A. | 44 042.00 | 44 042.00 | | 44 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 087 849.00 | 1 623 339.00 | 2 967 090.00 | 6 087 849.00 |