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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 384 482.00 | | 384 482.00 | 384 482.00 |
AP Constructions | 9 646 797.00 | 7 349 435.00 | 2 297 362.00 | 9 646 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 115.00 | 57 522.00 | 4 593.00 | 62 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 435 596.00 | 271 893.00 | 163 703.00 | 435 596.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 360 938.00 | | 1 360 938.00 | 1 360 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 195 926.00 | | 195 926.00 | 195 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 085 854.00 | 7 678 850.00 | 4 407 005.00 | 12 085 854.00 |
BT Marchandises | 885 016.00 | 21 771.00 | 863 245.00 | 885 016.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 006.00 | | 3 006.00 | 3 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 199.00 | 8 198.00 | 324 001.00 | 332 199.00 |
BZ Autres créances | 1 024 518.00 | | 1 024 518.00 | 1 024 518.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 805 132.00 | | 3 805 132.00 | 3 805 132.00 |
CF Disponibilités | 2 215 644.00 | | 2 215 644.00 | 2 215 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 786.00 | | 19 786.00 | 19 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 285 301.00 | 29 969.00 | 8 255 332.00 | 8 285 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 371 156.00 | 7 708 819.00 | 12 662 337.00 | 20 371 156.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 831.00 | | | 9 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DG Autres réserves | 8 461 224.00 | | | 8 461 224.00 |
DH Report à nouveau | 511.00 | | | 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 892 035.00 | | | 892 035.00 |
DL TOTAL (I) | 9 881 770.00 | | | 9 881 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 692 462.00 | | | 692 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 721 943.00 | | | 721 943.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 417.00 | | | 65 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 502 515.00 | | | 502 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 575 040.00 | | | 575 040.00 |
EA Autres dettes | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 221 358.00 | | | 221 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 780 567.00 | | | 2 780 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 662 337.00 | | | 12 662 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 442 829.00 | | | 1 442 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 868 255.00 | | 3 868 255.00 | 3 868 255.00 |
FG Production vendue services | 3 323 154.00 | | 3 323 154.00 | 3 323 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 191 409.00 | | 7 191 409.00 | 7 191 409.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 224 072.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 231 702.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 49 862.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 373 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 488 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 141 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 330 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 483 131.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 780.00 | |
GE Autres charges | | | 74 872.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 198 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 026 039.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 145 547.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 456.00 | |
GN Différences positives de change | | | 545.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 880.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 140 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 166 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 780.00 | | | 19 780.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 72 284.00 | | | 72 284.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92 241.00 | | | 92 241.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 200.00 | | | 18 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 441.00 | | | 110 441.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 734.00 | | | 734.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 431.00 | | | 9 431.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 165.00 | | | 10 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100 276.00 | | | 100 276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 374 472.00 | | | 374 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 482 061.00 | | | 7 482 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 590 025.00 | | | 6 590 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 892 035.00 | | | 892 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 398 442.00 | | 1 192 934.00 | 12 398 442.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 202 035.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 202 035.00 | 1 556 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 505 521.00 | 12 085 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 303 486.00 | 10 528 990.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 532 745.00 | | 299 730.00 | 11 532 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 865 696.00 | | 893 204.00 | 865 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 985 972.00 | 483 131.00 | 790 254.00 | 7 985 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 985 972.00 | 483 131.00 | 790 254.00 | 7 985 972.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 32 472.00 | 21 771.00 | 10 645.00 | 32 472.00 |
6T Sur comptes clients | 12 628.00 | 9.00 | | 12 628.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 100.00 | 21 780.00 | 10 645.00 | 45 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 100.00 | 21 780.00 | 10 645.00 | 45 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 780.00 | 10 645.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 721 943.00 | 258.00 | 721 685.00 | 721 943.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 502 515.00 | 502 515.00 | | 502 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 232 866.00 | 232 866.00 | | 232 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 534.00 | 147 534.00 | | 147 534.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 955.00 | 30 955.00 | | 30 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
8L Produits constatés d’avance | 221 358.00 | 221 358.00 | | 221 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 195 926.00 | | | 195 926.00 |
UX Autres créances clients | 322 369.00 | | | 322 369.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 328.00 | | | 328.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 831.00 | | | 9 831.00 |
VB T. V. A. | 101 083.00 | | | 101 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 692 462.00 | 141 828.00 | 550 634.00 | 692 462.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 516 691.00 | | | 516 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127 977.00 | 127 977.00 | | 127 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 923 107.00 | | | 923 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 766.00 | | | 19 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 572 430.00 | 1 366 673.00 | 205 757.00 | 1 572 430.00 |
VW T.V.A. | 35 708.00 | 35 708.00 | | 35 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 715 149.00 | 1 442 829.00 | 1 272 320.00 | 2 715 149.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |