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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 036.00 | 40 967.00 | 48 069.00 | 89 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 402.00 | 3 303.00 | 10 099.00 | 13 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 638.00 | 44 270.00 | 323 368.00 | 367 638.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 571.00 | | 2 571.00 | 2 571.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 425.00 | | 2 425.00 | 2 425.00 |
BT Marchandises | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -872.00 | | -872.00 | -872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
BZ Autres créances | 9 594.00 | | 9 594.00 | 9 594.00 |
CF Disponibilités | 34 508.00 | | 34 508.00 | 34 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 49 459.00 | | 49 459.00 | 49 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 098.00 | 44 270.00 | 372 828.00 | 417 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 73 244.00 | 29 504.00 | | 73 244.00 |
DH Report à nouveau | 33 870.00 | 33 870.00 | | 33 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 119.00 | 43 741.00 | | 57 119.00 |
DL TOTAL (I) | 173 032.00 | 115 914.00 | | 173 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 554.00 | 169 403.00 | | 139 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 131.00 | 41 588.00 | | 16 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 080.00 | 5 025.00 | | 10 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 031.00 | 39 593.00 | | 34 031.00 |
EA Autres dettes | | 4 407.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 199 795.00 | 260 016.00 | | 199 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 828.00 | 375 930.00 | | 372 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 216.00 | | 23 216.00 | 23 216.00 |
FD Production vendue biens | 469 451.00 | | 469 451.00 | 469 451.00 |
FG Production vendue services | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 492 694.00 | | 492 694.00 | 492 694.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 435.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 509 922.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 301.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 391.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 979.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 510.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 436 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 916.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 587.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 673.00 | 8 533.00 | | 12 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 510 509.00 | 450 520.00 | | 510 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 453 390.00 | 406 779.00 | | 453 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 119.00 | 43 741.00 | | 57 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 202.00 | | 13 436.00 | 354 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 367 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 002.00 | | 13 436.00 | 89 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 008.00 | 14 263.00 | | 30 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 008.00 | 14 263.00 | | 30 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 116.00 | 14 116.00 | | 14 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 284.00 | 17 284.00 | | 17 284.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
VB T. V. A. | 4 231.00 | | | 4 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 554.00 | 54 119.00 | 83 723.00 | 139 554.00 |
VI Groupe et associés | 16 131.00 | 16 131.00 | | 16 131.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 849.00 | | | 49 849.00 |
VP Divers | 5 363.00 | | | 5 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 861.00 | 10 661.00 | 5 200.00 | 15 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 795.00 | 114 361.00 | 83 723.00 | 199 795.00 |