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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 485.00 | 123 680.00 | 36 805.00 | 160 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 332.00 | 154 075.00 | 111 257.00 | 265 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 691 017.00 | 277 755.00 | 413 262.00 | 691 017.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 363.00 | | 7 363.00 | 7 363.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 913.00 | | 2 913.00 | 2 913.00 |
BT Marchandises | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 767.00 | | 2 767.00 | 2 767.00 |
BZ Autres créances | 16 972.00 | | 16 972.00 | 16 972.00 |
CF Disponibilités | 182 392.00 | | 182 392.00 | 182 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 687.00 | | 214 687.00 | 214 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 703.00 | 277 755.00 | 627 949.00 | 905 703.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 261 884.00 | 233 475.00 | | 261 884.00 |
DH Report à nouveau | 30 252.00 | 30 252.00 | | 30 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 268.00 | 28 408.00 | | 46 268.00 |
DL TOTAL (I) | 347 203.00 | 300 935.00 | | 347 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 989.00 | 156 125.00 | | 142 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 066.00 | 37 564.00 | | 59 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 958.00 | 13 236.00 | | 12 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 144.00 | 80 528.00 | | 64 144.00 |
EA Autres dettes | 1 589.00 | 1 765.00 | | 1 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 746.00 | 289 219.00 | | 280 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 949.00 | 590 154.00 | | 627 949.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 59 066.00 | | | 59 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 70 477.00 | | 70 477.00 | 70 477.00 |
FD Production vendue biens | 700 362.00 | | 700 362.00 | 700 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 770 839.00 | | 770 839.00 | 770 839.00 |
FM Production stockée | | | 1 362.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 646.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 799 875.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 685.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -132.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 153 510.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 34.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 377.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 740 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 527.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 209.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115.00 | | | 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115.00 | | | 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115.00 | | | -115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 880.00 | 5 749.00 | | 11 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 800 124.00 | 671 460.00 | | 800 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 753 857.00 | 643 051.00 | | 753 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 268.00 | 28 408.00 | | 46 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 651 593.00 | | 39 424.00 | 651 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 691 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 425 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 393.00 | | 39 424.00 | 386 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 377.00 | 51 377.00 | | 226 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 377.00 | 51 377.00 | | 226 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 958.00 | 12 958.00 | | 12 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 460.00 | 19 460.00 | | 19 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 655.00 | 35 655.00 | | 35 655.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 170.00 | 6 170.00 | | 6 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
UX Autres créances clients | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
VB T. V. A. | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
VC Groupe et associés | 14 065.00 | 14 065.00 | | 14 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 989.00 | 40 493.00 | 102 496.00 | 142 989.00 |
VI Groupe et associés | 59 066.00 | | | 59 066.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 136.00 | | | 43 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 640.00 | 21 440.00 | 5 200.00 | 26 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 746.00 | 119 184.00 | 102 496.00 | 280 746.00 |