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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 845.00 | 68 011.00 | 55 834.00 | 123 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 827.00 | 11 626.00 | 228 201.00 | 239 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 872.00 | 79 637.00 | 549 235.00 | 628 872.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 229.00 | | 7 229.00 | 7 229.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
BT Marchandises | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 436.00 | | 1 436.00 | 1 436.00 |
BZ Autres créances | 66 002.00 | | 66 002.00 | 66 002.00 |
CF Disponibilités | 31 295.00 | | 31 295.00 | 31 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 186.00 | | 107 186.00 | 107 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 057.00 | 79 637.00 | 656 420.00 | 736 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 164 340.00 | 130 363.00 | | 164 340.00 |
DH Report à nouveau | 33 870.00 | 33 870.00 | | 33 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 641.00 | 63 177.00 | | 41 641.00 |
DL TOTAL (I) | 248 650.00 | 236 210.00 | | 248 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 115.00 | 85 434.00 | | 301 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 118.00 | 16 821.00 | | 18 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 117.00 | 8 520.00 | | 19 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 289.00 | 37 026.00 | | 68 289.00 |
EA Autres dettes | 1 131.00 | 489.00 | | 1 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 770.00 | 148 289.00 | | 407 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 420.00 | 384 499.00 | | 656 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 010.00 | 108 184.00 | | 172 010.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 714.00 | | | 10 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 616.00 | | 20 616.00 | 20 616.00 |
FD Production vendue biens | 465 111.00 | | 465 111.00 | 465 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 485 728.00 | | 485 728.00 | 485 728.00 |
FM Production stockée | | | -91.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 440.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 974.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 508 051.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 616.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 424.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 710.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 753.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 458 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 085.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 585.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 032.00 | 14 071.00 | | 6 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 508 636.00 | 508 755.00 | | 508 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 466 996.00 | 445 577.00 | | 466 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 641.00 | 63 177.00 | | 41 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 638.00 | | 261 233.00 | 367 638.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 438.00 | | 261 233.00 | 102 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 884.00 | 21 753.00 | | 57 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 884.00 | 21 753.00 | | 57 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 117.00 | 19 117.00 | | 19 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 801.00 | 17 801.00 | | 17 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 961.00 | 18 961.00 | | 18 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
VB T. V. A. | 47 133.00 | 47 133.00 | | 47 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 714.00 | 10 714.00 | | 10 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 401.00 | 54 640.00 | 185 657.00 | 290 401.00 |
VI Groupe et associés | 47 318.00 | 47 318.00 | | 47 318.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 513.00 | | | 260 513.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 546.00 | | | 55 546.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 701.00 | 7 701.00 | | 7 701.00 |
VP Divers | 8 912.00 | 8 912.00 | | 8 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 750.00 | 67 550.00 | 5 200.00 | 72 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 770.00 | 172 010.00 | 185 657.00 | 407 770.00 |