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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 105.00 | 82 269.00 | 42 836.00 | 125 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 160.00 | 46 885.00 | 196 275.00 | 243 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 465.00 | 129 154.00 | 504 311.00 | 633 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 636.00 | | 9 636.00 | 9 636.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 784.00 | | 1 784.00 | 1 784.00 |
BT Marchandises | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 445.00 | | 2 445.00 | 2 445.00 |
BZ Autres créances | 22 311.00 | | 22 311.00 | 22 311.00 |
CF Disponibilités | 79 639.00 | | 79 639.00 | 79 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 927.00 | | 116 927.00 | 116 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 392.00 | 129 154.00 | 621 238.00 | 750 392.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 205 981.00 | 164 340.00 | | 205 981.00 |
DH Report à nouveau | 33 870.00 | 33 870.00 | | 33 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 382.00 | 41 641.00 | | 31 382.00 |
DL TOTAL (I) | 280 032.00 | 248 650.00 | | 280 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 203.00 | 301 115.00 | | 241 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 603.00 | 18 118.00 | | 35 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 131.00 | 19 117.00 | | 12 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 778.00 | 68 289.00 | | 50 778.00 |
EA Autres dettes | 1 491.00 | 1 131.00 | | 1 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 206.00 | 407 770.00 | | 341 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 238.00 | 656 420.00 | | 621 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 443.00 | 172 010.00 | | 160 443.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 714.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 077.00 | | 24 077.00 | 24 077.00 |
FD Production vendue biens | 548 382.00 | | 548 382.00 | 548 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 572 459.00 | | 572 459.00 | 572 459.00 |
FM Production stockée | | | 966.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 303.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 586 889.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 101.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -272.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 021.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 717.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 49 517.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 550 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 709.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 637.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 880.00 | 6 032.00 | | 2 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 587 526.00 | 508 636.00 | | 587 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 556 143.00 | 466 996.00 | | 556 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 382.00 | 41 641.00 | | 31 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 628 872.00 | | 4 594.00 | 628 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 633 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 368 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 672.00 | | 4 594.00 | 363 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 637.00 | 49 517.00 | | 79 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 637.00 | 49 517.00 | | 79 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 131.00 | 12 131.00 | | 12 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 120.00 | 19 120.00 | | 19 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 217.00 | 27 217.00 | | 27 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
UX Autres créances clients | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
VB T. V. A. | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 203.00 | 60 441.00 | 167 108.00 | 241 203.00 |
VI Groupe et associés | 35 603.00 | 35 603.00 | | 35 603.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 442.00 | | | 5 442.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 640.00 | | | 54 640.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 421.00 | 8 421.00 | | 8 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 376.00 | 13 376.00 | | 13 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 502.00 | 25 302.00 | 5 200.00 | 30 502.00 |
VW T.V.A. | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 206.00 | 160 443.00 | 167 108.00 | 341 206.00 |