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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 805.00 | 108 014.00 | 26 791.00 | 134 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 588.00 | 118 363.00 | 133 225.00 | 251 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 593.00 | 226 377.00 | 425 216.00 | 651 593.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 397.00 | | 7 397.00 | 7 397.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BT Marchandises | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 131.00 | | 2 131.00 | 2 131.00 |
BZ Autres créances | 23 748.00 | | 23 748.00 | 23 748.00 |
CF Disponibilités | 128 089.00 | | 128 089.00 | 128 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 576.00 | | 1 576.00 | 1 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 938.00 | | 164 938.00 | 164 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 531.00 | 226 377.00 | 590 154.00 | 816 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 233 475.00 | 205 981.00 | | 233 475.00 |
DH Report à nouveau | 30 252.00 | 30 252.00 | | 30 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 408.00 | 27 494.00 | | 28 408.00 |
DL TOTAL (I) | 300 935.00 | 272 527.00 | | 300 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 125.00 | 197 939.00 | | 156 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 564.00 | 38 542.00 | | 37 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 236.00 | 21 308.00 | | 13 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 528.00 | 85 589.00 | | 80 528.00 |
EA Autres dettes | 1 765.00 | 1 789.00 | | 1 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 219.00 | 345 167.00 | | 289 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 154.00 | 617 694.00 | | 590 154.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 564.00 | | | 37 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 095.00 | | 36 095.00 | 36 095.00 |
FD Production vendue biens | 618 157.00 | | 618 157.00 | 618 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 654 252.00 | | 654 252.00 | 654 252.00 |
FM Production stockée | | | 388.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 943.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 671 238.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 414.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -112.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126 430.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 881.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 634 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 328.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 164.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 749.00 | 5 085.00 | | 5 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 671 460.00 | 641 965.00 | | 671 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 643 051.00 | 614 470.00 | | 643 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 408.00 | 27 494.00 | | 28 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 648 732.00 | | 2 861.00 | 648 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 383 532.00 | | | 383 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 496.00 | 47 881.00 | | 178 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 496.00 | 47 881.00 | | 178 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 236.00 | 13 236.00 | | 13 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 317.00 | 15 317.00 | | 15 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 883.00 | 52 883.00 | | 52 883.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
UX Autres créances clients | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 938.00 | 8 938.00 | | 8 938.00 |
VB T. V. A. | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VC Groupe et associés | 13 855.00 | 13 855.00 | | 13 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 125.00 | 40 727.00 | 115 398.00 | 156 125.00 |
VI Groupe et associés | 37 564.00 | | | 37 564.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 814.00 | | | 41 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 496.00 | 9 496.00 | | 9 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 655.00 | 27 455.00 | 5 200.00 | 32 655.00 |
VW T.V.A. | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 219.00 | 136 256.00 | 115 398.00 | 289 219.00 |