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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 805.00 | 95 368.00 | 39 437.00 | 134 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 727.00 | 83 128.00 | 165 599.00 | 248 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 732.00 | 178 496.00 | 470 236.00 | 648 732.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 795.00 | | 5 795.00 | 5 795.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
BT Marchandises | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
BZ Autres créances | 14 810.00 | | 14 810.00 | 14 810.00 |
CF Disponibilités | 123 086.00 | | 123 086.00 | 123 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 387.00 | | 1 387.00 | 1 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 458.00 | | 147 458.00 | 147 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 190.00 | 178 496.00 | 617 694.00 | 796 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 205 981.00 | 205 981.00 | | 205 981.00 |
DH Report à nouveau | 30 252.00 | 33 870.00 | | 30 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 494.00 | 31 382.00 | | 27 494.00 |
DL TOTAL (I) | 272 527.00 | 280 032.00 | | 272 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 939.00 | 241 203.00 | | 197 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 542.00 | 35 603.00 | | 38 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 308.00 | 12 131.00 | | 21 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 589.00 | 50 778.00 | | 85 589.00 |
EA Autres dettes | 1 789.00 | 1 491.00 | | 1 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 167.00 | 341 206.00 | | 345 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 694.00 | 621 238.00 | | 617 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 207.00 | 160 443.00 | | 151 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 804.00 | | 18 804.00 | 18 804.00 |
FD Production vendue biens | 599 271.00 | | 599 271.00 | 599 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 618 075.00 | | 618 075.00 | 618 075.00 |
FM Production stockée | | | -621.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 839.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 641 737.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 923.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 230.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 690.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 342.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 607 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 145.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 166.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 085.00 | 2 880.00 | | 5 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 641 965.00 | 587 526.00 | | 641 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 614 470.00 | 556 143.00 | | 614 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 494.00 | 31 382.00 | | 27 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 633 465.00 | | 15 266.00 | 633 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 648 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 383 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 265.00 | | 15 266.00 | 368 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 154.00 | 49 342.00 | | 129 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 154.00 | 49 342.00 | | 129 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 308.00 | 21 308.00 | | 21 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 182.00 | 23 182.00 | | 23 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 552.00 | 58 552.00 | | 58 552.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
UX Autres créances clients | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VB T. V. A. | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VC Groupe et associés | 13 692.00 | 13 692.00 | | 13 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 939.00 | 41 813.00 | 143 735.00 | 197 939.00 |
VI Groupe et associés | 38 542.00 | 708.00 | | 38 542.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 264.00 | | | 43 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 279.00 | 17 079.00 | 5 200.00 | 22 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 167.00 | 151 207.00 | 143 735.00 | 345 167.00 |