| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 036.00 | 52 343.00 | 36 693.00 | 89 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 402.00 | 5 540.00 | 7 862.00 | 13 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 638.00 | 57 884.00 | 309 755.00 | 367 638.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 380.00 | | 5 380.00 | 5 380.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
BT Marchandises | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -872.00 | | -872.00 | -872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 491.00 | | 1 491.00 | 1 491.00 |
BZ Autres créances | 11 011.00 | | 11 011.00 | 11 011.00 |
CF Disponibilités | 56 107.00 | | 56 107.00 | 56 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 744.00 | | 74 744.00 | 74 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 382.00 | 57 884.00 | 384 499.00 | 442 382.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 130 363.00 | 73 244.00 | | 130 363.00 |
DH Report à nouveau | 33 870.00 | 33 870.00 | | 33 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 177.00 | 57 119.00 | | 63 177.00 |
DL TOTAL (I) | 236 210.00 | 173 032.00 | | 236 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 434.00 | 139 554.00 | | 85 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 821.00 | 16 131.00 | | 16 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 520.00 | 10 080.00 | | 8 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 026.00 | 34 031.00 | | 37 026.00 |
EA Autres dettes | 489.00 | | | 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 289.00 | 199 795.00 | | 148 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 499.00 | 372 828.00 | | 384 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 184.00 | 114 361.00 | | 108 184.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 297.00 | | 21 297.00 | 21 297.00 |
FD Production vendue biens | 467 195.00 | | 467 195.00 | 467 195.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 488 492.00 | | 488 492.00 | 488 492.00 |
FM Production stockée | | | -1 516.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 526.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 508 177.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 729.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -552.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 179.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 613.00 | |
GE Autres charges | | | 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 428 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 891.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 577.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 248.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 071.00 | 12 673.00 | | 14 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 508 755.00 | 510 509.00 | | 508 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 445 577.00 | 453 390.00 | | 445 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 177.00 | 57 119.00 | | 63 177.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 638.00 | | | 367 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 367 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 438.00 | | | 102 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 270.00 | 13 613.00 | | 44 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 270.00 | 13 613.00 | | 44 270.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 520.00 | 8 520.00 | | 8 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 861.00 | 14 861.00 | | 14 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 829.00 | 19 829.00 | | 19 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
VB T. V. A. | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 434.00 | 45 329.00 | 40 105.00 | 85 434.00 |
VI Groupe et associés | 16 821.00 | 16 821.00 | | 16 821.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 119.00 | | | 54 119.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 189.00 | | | 3 189.00 |
VP Divers | 6 033.00 | | | 6 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 702.00 | 12 502.00 | 5 200.00 | 17 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 289.00 | 108 184.00 | 40 105.00 | 148 289.00 |