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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 065.00 | 576.00 | 2 489.00 | 3 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 065.00 | 576.00 | 2 489.00 | 3 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 234 677.00 | 65 835.00 | 5 168 841.00 | 5 234 677.00 |
BZ Autres créances | 4 673 754.00 | | 4 673 754.00 | 4 673 754.00 |
CF Disponibilités | 35 712.00 | | 35 712.00 | 35 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 945 206.00 | 65 835.00 | 9 879 371.00 | 9 945 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 948 272.00 | 66 411.00 | 9 881 861.00 | 9 948 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 500.00 | 48 500.00 | | 48 500.00 |
DH Report à nouveau | -1 079 074.00 | -1 085 421.00 | | -1 079 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 715.00 | 6 347.00 | | 50 715.00 |
DL TOTAL (I) | -979 859.00 | -1 030 574.00 | | -979 859.00 |
DP Provisions pour risques | 5 136.00 | | | 5 136.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 136.00 | | | 5 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 887.00 | 530.00 | | 3 887.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 571.00 | 5 172.00 | | 16 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 441 473.00 | 1 324 372.00 | | 2 441 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 249 554.00 | 576 249.00 | | 1 249 554.00 |
EA Autres dettes | 7 145 096.00 | 3 210 966.00 | | 7 145 096.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 180.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 856 584.00 | 5 126 470.00 | | 10 856 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 881 861.00 | 4 095 895.00 | | 9 881 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 840 012.00 | 5 121 298.00 | | 10 840 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 733 141.00 | 176 236.00 | 14 909 377.00 | 14 733 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 733 141.00 | 176 236.00 | 14 909 377.00 | 14 733 141.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 86 611.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 061 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 492 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 863 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 388 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 576.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 199.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 653.00 | |
GE Autres charges | | | 142 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 996 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 254.00 | 1 758.00 | | 5 254.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17 620.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 620.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 181.00 | | | 4 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 181.00 | | | 4 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 181.00 | 17 620.00 | | -4 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 061 021.00 | 9 185 227.00 | | 15 061 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 010 306.00 | 9 178 880.00 | | 15 010 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 715.00 | 6 347.00 | | 50 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 065.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 065.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 576.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 576.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 136.00 | | |
6T Sur comptes clients | 59 895.00 | 65 716.00 | 59 776.00 | 59 895.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 895.00 | 65 716.00 | 59 776.00 | 59 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 895.00 | 70 852.00 | 59 776.00 | 59 895.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 852.00 | 59 776.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 441 473.00 | 2 441 473.00 | | 2 441 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 881.00 | 108 881.00 | | 108 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 409.00 | 119 409.00 | | 119 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 913.00 | 59 913.00 | | 59 913.00 |
UX Autres créances clients | 5 188 346.00 | | | 5 188 346.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 095.00 | | | 4 095.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 331.00 | | | 46 331.00 |
VB T. V. A. | 387 005.00 | | | 387 005.00 |
VC Groupe et associés | 4 260 790.00 | | | 4 260 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
VI Groupe et associés | 7 085 183.00 | 7 085 183.00 | | 7 085 183.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 504.00 | | | 17 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 359.00 | | | 4 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 909 494.00 | 9 891 990.00 | 17 504.00 | 9 909 494.00 |
VW T.V.A. | 1 011 862.00 | 1 011 862.00 | | 1 011 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 840 012.00 | 10 840 012.00 | | 10 840 012.00 |