| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 578.00 | 1 799.00 | 1 779.00 | 3 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 578.00 | 1 799.00 | 1 779.00 | 3 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 998 312.00 | 21 336.00 | 12 976 976.00 | 12 998 312.00 |
BZ Autres créances | 1 488 071.00 | | 1 488 071.00 | 1 488 071.00 |
CF Disponibilités | 50 364.00 | | 50 364.00 | 50 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 14 536 749.00 | 21 336.00 | 14 515 413.00 | 14 536 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 540 327.00 | 23 135.00 | 14 517 192.00 | 14 540 327.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 500.00 | 48 500.00 | | 48 500.00 |
DH Report à nouveau | -1 950 873.00 | -1 441 887.00 | | -1 950 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -189 639.00 | -508 986.00 | | -189 639.00 |
DL TOTAL (I) | -2 092 012.00 | -1 902 373.00 | | -2 092 012.00 |
DP Provisions pour risques | 72 837.00 | 65 768.00 | | 72 837.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 837.00 | 65 768.00 | | 72 837.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 133 211.00 | 54 076.00 | | 133 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 018 113.00 | 2 929 739.00 | | 4 018 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 829 453.00 | 1 495 543.00 | | 2 829 453.00 |
EA Autres dettes | 9 555 590.00 | 6 604 284.00 | | 9 555 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 536 368.00 | 11 083 644.00 | | 16 536 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 517 192.00 | 9 247 039.00 | | 14 517 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 403 157.00 | 11 029 567.00 | | 16 403 157.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 017 019.00 | 216 543.00 | 29 233 562.00 | 29 017 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 017 019.00 | 216 543.00 | 29 233 562.00 | 29 017 019.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 874.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 311 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 253 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 309 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 525 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 386.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 019.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 193.00 | |
GE Autres charges | | | 268 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 465 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -154 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -154 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 863.00 | 18 756.00 | | 8 863.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 385.00 | | | 385.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 895.00 | | | 36 895.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 761.00 | | | 761.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 657.00 | | | 37 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 271.00 | | | -36 271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 000.00 | -2 000.00 | | -1 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 312 545.00 | 22 103 356.00 | | 29 312 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 502 185.00 | 22 612 342.00 | | 29 502 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -189 639.00 | -508 986.00 | | -189 639.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 644.00 | | | 6 644.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 065.00 | 3 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 065.00 | 3 578.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 644.00 | | | 6 644.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 717.00 | 1 386.00 | 2 304.00 | 2 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 717.00 | 1 386.00 | 2 304.00 | 2 717.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 768.00 | 7 069.00 | | 65 768.00 |
6T Sur comptes clients | 42 052.00 | 22 859.00 | 43 575.00 | 42 052.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 052.00 | 22 859.00 | 43 576.00 | 42 052.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 820.00 | 29 928.00 | 43 576.00 | 107 820.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 928.00 | 43 576.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 018 113.00 | 4 018 113.00 | | 4 018 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 711.00 | 105 711.00 | | 105 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 243.00 | 106 243.00 | | 106 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 855.00 | 150 855.00 | | 150 855.00 |
UX Autres créances clients | 12 972 709.00 | 12 972 709.00 | | 12 972 709.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 603.00 | 25 603.00 | | 25 603.00 |
VB T. V. A. | 1 308 435.00 | 1 308 435.00 | | 1 308 435.00 |
VC Groupe et associés | 179 636.00 | 179 636.00 | | 179 636.00 |
VI Groupe et associés | 9 404 735.00 | 9 404 735.00 | | 9 404 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 498.00 | 25 498.00 | | 25 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 486 384.00 | 14 486 384.00 | | 14 486 384.00 |
VW T.V.A. | 2 591 998.00 | 2 591 998.00 | | 2 591 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 403 157.00 | 16 403 157.00 | | 16 403 157.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 68 121.00 | 41 243.00 | | 68 121.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 195 389.00 | 1 115 941.00 | | 1 195 389.00 |
ST Autres comptes | 56 939.00 | 51 257.00 | | 56 939.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 222 554.00 | 289 439.00 | | 222 554.00 |
YT Sous‐traitance | 25 568 381.00 | 18 987 918.00 | | 25 568 381.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 210 256.00 | 167 120.00 | | 210 256.00 |
YW Taxe professionnelle | 29 439.00 | 18 205.00 | | 29 439.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 97 560.00 | 59 449.00 | | 97 560.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 951 426.00 | 4 158 745.00 | | 4 951 426.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 024 680.00 | 3 760 137.00 | | 5 024 680.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 253 521.00 | 20 611 677.00 | | 27 253 521.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |