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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 592 296.00 | 22 483.00 | 11 569 813.00 | 11 592 296.00 |
BZ Autres créances | 3 133 635.00 | | 3 133 635.00 | 3 133 635.00 |
CF Disponibilités | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 733 871.00 | 22 483.00 | 14 711 387.00 | 14 733 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 733 871.00 | 22 483.00 | 14 711 387.00 | 14 733 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 298 500.00 | 298 500.00 | | 298 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 387 631.00 | 7 387 631.00 | | 7 387 631.00 |
DH Report à nouveau | -4 161 563.00 | -2 140 513.00 | | -4 161 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 355 903.00 | -2 021 050.00 | | -1 355 903.00 |
DL TOTAL (I) | 2 168 665.00 | 3 524 569.00 | | 2 168 665.00 |
DP Provisions pour risques | 39 561.00 | 58 043.00 | | 39 561.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 561.00 | 58 043.00 | | 39 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 012.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 123 094.00 | 140 475.00 | | 123 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 242 495.00 | 5 043 339.00 | | 5 242 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 829 315.00 | 1 853 756.00 | | 2 829 315.00 |
EA Autres dettes | 4 308 258.00 | 240 884.00 | | 4 308 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 503 161.00 | 7 282 465.00 | | 12 503 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 711 387.00 | 10 865 077.00 | | 14 711 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 41 218 646.00 | 573 865.00 | 41 792 511.00 | 41 218 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 218 646.00 | 573 865.00 | 41 792 511.00 | 41 218 646.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 57 325.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 915 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 073 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 050 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 259 809.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 390.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 744 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 271 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 355 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 355 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11 840.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 840.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -11 840.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 915 323.00 | 30 797 849.00 | | 41 915 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 271 227.00 | 32 818 898.00 | | 43 271 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 355 903.00 | -2 021 050.00 | | -1 355 903.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 043.00 | | 18 482.00 | 58 043.00 |
6T Sur comptes clients | 8 576.00 | 26 873.00 | 12 965.00 | 8 576.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 576.00 | 26 873.00 | 12 965.00 | 8 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 619.00 | 26 873.00 | 31 447.00 | 66 619.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 873.00 | 31 447.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 242 495.00 | 5 242 495.00 | | 5 242 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 247 556.00 | 247 556.00 | | 247 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244 307.00 | 244 307.00 | | 244 307.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 330 112.00 | 330 112.00 | | 330 112.00 |
UX Autres créances clients | 11 570 005.00 | 11 570 005.00 | | 11 570 005.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 291.00 | 22 291.00 | | 22 291.00 |
VB T. V. A. | 1 131 222.00 | 1 131 222.00 | | 1 131 222.00 |
VC Groupe et associés | 180 098.00 | 180 098.00 | | 180 098.00 |
VI Groupe et associés | 3 978 146.00 | 3 978 146.00 | | 3 978 146.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 630.00 | 4 630.00 | | 4 630.00 |
VP Divers | 5 064.00 | 5 064.00 | | 5 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 247.00 | 42 247.00 | | 42 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 810 104.00 | 1 810 104.00 | | 1 810 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 732 791.00 | 14 732 791.00 | | 14 732 791.00 |
VW T.V.A. | 2 294 249.00 | 2 294 249.00 | | 2 294 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 380 068.00 | 12 380 068.00 | | 12 380 068.00 |