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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 644.00 | 2 717.00 | 3 927.00 | 6 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 644.00 | 2 717.00 | 3 927.00 | 6 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 775 718.00 | 42 052.00 | 7 733 665.00 | 7 775 718.00 |
BZ Autres créances | 632 790.00 | | 632 790.00 | 632 790.00 |
CF Disponibilités | 875 576.00 | | 875 576.00 | 875 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 285 164.00 | 42 052.00 | 9 243 112.00 | 9 285 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 291 808.00 | 44 769.00 | 9 247 039.00 | 9 291 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 500.00 | 48 500.00 | | 48 500.00 |
DH Report à nouveau | -1 441 887.00 | -1 028 359.00 | | -1 441 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -508 986.00 | -413 528.00 | | -508 986.00 |
DL TOTAL (I) | -1 902 373.00 | -1 393 387.00 | | -1 902 373.00 |
DP Provisions pour risques | 65 768.00 | 1 179.00 | | 65 768.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 768.00 | 1 179.00 | | 65 768.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 076.00 | 44 155.00 | | 54 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 929 739.00 | 2 625 568.00 | | 2 929 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 495 543.00 | 1 415 720.00 | | 1 495 543.00 |
EA Autres dettes | 6 604 284.00 | 4 356 144.00 | | 6 604 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 083 644.00 | 8 441 588.00 | | 11 083 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 247 039.00 | 7 049 380.00 | | 9 247 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 029 567.00 | 8 397 433.00 | | 11 029 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 828 585.00 | 190 986.00 | 22 019 571.00 | 21 828 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 828 585.00 | 190 986.00 | 22 019 571.00 | 21 828 585.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 386.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 103 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 611 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 189 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 446 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 373.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 760.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 65 076.00 | |
GE Autres charges | | | 227 979.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 614 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -510 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -510 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 756.00 | 8 472.00 | | 18 756.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 898.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 898.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 11 898.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 000.00 | -1 000.00 | | -2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 103 356.00 | 18 606 462.00 | | 22 103 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 612 342.00 | 19 019 990.00 | | 22 612 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -508 986.00 | -413 528.00 | | -508 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 065.00 | | 3 578.00 | 3 065.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 644.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 065.00 | | 3 578.00 | 3 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 344.00 | 1 373.00 | | 1 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 344.00 | 1 373.00 | | 1 344.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 179.00 | 65 076.00 | 487.00 | 1 179.00 |
6T Sur comptes clients | 61 447.00 | 12 760.00 | 32 155.00 | 61 447.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 447.00 | 12 760.00 | 32 155.00 | 61 447.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 626.00 | 77 836.00 | 32 642.00 | 62 626.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 836.00 | 32 642.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 929 739.00 | 2 929 739.00 | | 2 929 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 998.00 | 90 998.00 | | 90 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 783.00 | 104 783.00 | | 104 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 055.00 | 129 055.00 | | 129 055.00 |
UX Autres créances clients | 7 738 114.00 | 7 738 114.00 | | 7 738 114.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 603.00 | 37 603.00 | | 37 603.00 |
VB T. V. A. | 465 872.00 | 465 872.00 | | 465 872.00 |
VC Groupe et associés | 140 923.00 | 140 923.00 | | 140 923.00 |
VI Groupe et associés | 6 475 228.00 | 6 475 228.00 | | 6 475 228.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 875.00 | | 21 875.00 | 21 875.00 |
VP Divers | 4 119.00 | 4 119.00 | | 4 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 523.00 | 9 523.00 | | 9 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 409 588.00 | 8 387 713.00 | 21 875.00 | 8 409 588.00 |
VW T.V.A. | 1 290 238.00 | 1 290 238.00 | | 1 290 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 029 567.00 | 11 029 567.00 | | 11 029 567.00 |