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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 662 719.00 | 84 181.00 | 6 578 538.00 | 6 662 719.00 |
BZ Autres créances | 5 212 551.00 | | 5 212 551.00 | 5 212 551.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 875 720.00 | 84 181.00 | 11 791 539.00 | 11 875 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 875 720.00 | 84 181.00 | 11 791 539.00 | 11 875 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 298 500.00 | 48 500.00 | | 298 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 750 000.00 | | | 7 750 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 140 512.00 | -1 950 873.00 | | -2 140 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -362 368.00 | -189 639.00 | | -362 368.00 |
DL TOTAL (I) | 5 545 618.00 | -2 092 012.00 | | 5 545 618.00 |
DP Provisions pour risques | 28 043.00 | 72 837.00 | | 28 043.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 043.00 | 72 837.00 | | 28 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 093.00 | | | 4 093.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 113 056.00 | 133 211.00 | | 113 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 339 996.00 | 4 018 113.00 | | 4 339 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 528 960.00 | 2 829 453.00 | | 1 528 960.00 |
EA Autres dettes | 231 771.00 | 9 555 590.00 | | 231 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 217 878.00 | 16 536 368.00 | | 6 217 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 791 539.00 | 14 517 192.00 | | 11 791 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 104 821.00 | 16 403 157.00 | | 6 104 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 583 213.00 | 500 090.00 | 33 083 303.00 | 32 583 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 583 213.00 | 500 090.00 | 33 083 303.00 | 32 583 213.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 857.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 182 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 159 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 378 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 549 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 697.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 605.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 291 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 559 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -377 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -377 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 400.00 | 8 863.00 | | 4 400.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 423.00 | 385.00 | | 14 423.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 082.00 | 1 000.00 | | 1 082.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 506.00 | 1 385.00 | | 15 506.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 36 895.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 082.00 | 761.00 | | 1 082.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 082.00 | 37 657.00 | | 1 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 423.00 | -36 271.00 | | 14 423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 000.00 | -1 000.00 | | -1 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 197 620.00 | 29 312 545.00 | | 33 197 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 559 989.00 | 29 502 185.00 | | 33 559 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -362 368.00 | -189 639.00 | | -362 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 578.00 | | | 3 578.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 578.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 578.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 578.00 | | | 3 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 799.00 | 697.00 | 2 496.00 | 1 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 799.00 | 697.00 | 2 496.00 | 1 799.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 837.00 | | 44 794.00 | 72 837.00 |
6T Sur comptes clients | 21 336.00 | 75 605.00 | 12 760.00 | 21 336.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 336.00 | 75 605.00 | 12 760.00 | 21 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 173.00 | 75 605.00 | 57 554.00 | 94 173.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 605.00 | 57 554.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 339 996.00 | 4 339 996.00 | | 4 339 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 069.00 | 119 069.00 | | 119 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 601.00 | 233 601.00 | | 233 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231 771.00 | 231 771.00 | | 231 771.00 |
UP Prêts | | | 15.00 | |
UX Autres créances clients | 6 639 078.00 | 6 639 078.00 | | 6 639 078.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 641.00 | 23 641.00 | | 23 641.00 |
VB T. V. A. | 676 696.00 | 676 696.00 | | 676 696.00 |
VC Groupe et associés | 4 479 316.00 | 4 479 316.00 | | 4 479 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 093.00 | 4 093.00 | | 4 093.00 |
VP Divers | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 066.00 | 34 066.00 | | 34 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 484.00 | 54 484.00 | | 54 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 875 720.00 | 11 875 720.00 | | 11 875 720.00 |
VW T.V.A. | 1 142 223.00 | 1 142 223.00 | | 1 142 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 104 821.00 | 6 104 821.00 | | 6 104 821.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 73 192.00 | 68 121.00 | | 73 192.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 466 999.00 | 1 195 389.00 | | 1 466 999.00 |
ST Autres comptes | 42 966.00 | 56 939.00 | | 42 966.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 196 079.00 | 222 554.00 | | 196 079.00 |
YT Sous‐traitance | 29 264 354.00 | 25 568 381.00 | | 29 264 354.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 188 634.00 | 210 256.00 | | 188 634.00 |
YW Taxe professionnelle | 32 154.00 | 29 439.00 | | 32 154.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 105 346.00 | 97 560.00 | | 105 346.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 691 495.00 | 4 951 426.00 | | 7 691 495.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 995 522.00 | 5 024 680.00 | | 5 995 522.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 159 034.00 | 27 253 521.00 | | 31 159 034.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |