| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 065.00 | 1 344.00 | 1 721.00 | 3 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 065.00 | 1 344.00 | 1 721.00 | 3 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 416 576.00 | 61 447.00 | 6 355 129.00 | 6 416 576.00 |
BZ Autres créances | 609 908.00 | | 609 908.00 | 609 908.00 |
CF Disponibilités | 81 606.00 | | 81 606.00 | 81 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 109 105.00 | 61 447.00 | 7 047 658.00 | 7 109 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 112 171.00 | 62 791.00 | 7 049 380.00 | 7 112 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 500.00 | 48 500.00 | | 48 500.00 |
DH Report à nouveau | -1 028 359.00 | -1 079 074.00 | | -1 028 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -413 528.00 | 50 715.00 | | -413 528.00 |
DL TOTAL (I) | -1 393 387.00 | -979 859.00 | | -1 393 387.00 |
DP Provisions pour risques | 1 179.00 | 5 136.00 | | 1 179.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 179.00 | 5 136.00 | | 1 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 887.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 155.00 | 16 571.00 | | 44 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 625 568.00 | 2 441 473.00 | | 2 625 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 415 720.00 | 1 249 554.00 | | 1 415 720.00 |
EA Autres dettes | 4 356 144.00 | 7 145 096.00 | | 4 356 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 441 588.00 | 10 856 584.00 | | 8 441 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 049 380.00 | 9 881 861.00 | | 7 049 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 397 433.00 | 10 840 012.00 | | 8 397 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 402 009.00 | 67 507.00 | 18 469 516.00 | 18 402 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 402 009.00 | 67 507.00 | 18 469 516.00 | 18 402 009.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 61 756.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 594 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 123 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 143 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 439 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 768.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 434.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39.00 | |
GE Autres charges | | | 204 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 014 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -419 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -426 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 472.00 | 5 254.00 | | 8 472.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 898.00 | | | 11 898.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 898.00 | | | 11 898.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 181.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 181.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 898.00 | -4 181.00 | | 11 898.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 606 462.00 | 15 061 021.00 | | 18 606 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 019 990.00 | 15 010 306.00 | | 19 019 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -413 528.00 | 50 715.00 | | -413 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 065.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 576.00 | 768.00 | | 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 576.00 | 768.00 | | 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 136.00 | 526.00 | 4 483.00 | 5 136.00 |
6T Sur comptes clients | 65 835.00 | 45 947.00 | 50 335.00 | 65 835.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 835.00 | 45 947.00 | 50 335.00 | 65 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 971.00 | 46 473.00 | 54 818.00 | 70 971.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 473.00 | 54 818.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 625 568.00 | 2 625 568.00 | | 2 625 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 342.00 | 109 342.00 | | 109 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 329.00 | 111 329.00 | | 111 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 447.00 | 118 447.00 | | 118 447.00 |
UX Autres créances clients | 6 394 285.00 | | | 6 394 285.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 441.00 | | | 441.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 291.00 | | | 22 291.00 |
VB T. V. A. | 494 342.00 | | | 494 342.00 |
VC Groupe et associés | 88 126.00 | | | 88 126.00 |
VI Groupe et associés | 4 237 697.00 | 4 237 697.00 | | 4 237 697.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 998.00 | | | 26 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 681.00 | 9 681.00 | | 9 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 027 499.00 | 7 000 501.00 | 26 998.00 | 7 027 499.00 |
VW T.V.A. | 1 185 366.00 | 1 185 366.00 | | 1 185 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 397 433.00 | 8 397 433.00 | | 8 397 433.00 |