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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 987 747.00 | 8 576.00 | 7 979 171.00 | 7 987 747.00 |
BZ Autres créances | 2 885 906.00 | | 2 885 906.00 | 2 885 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 10 873 653.00 | 8 576.00 | 10 865 077.00 | 10 873 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 873 653.00 | 8 576.00 | 10 865 077.00 | 10 873 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 298 500.00 | 298 500.00 | | 298 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 387 631.00 | 7 750 000.00 | | 7 387 631.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -2 140 513.00 | -2 140 512.00 | | -2 140 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 021 050.00 | -362 368.00 | | -2 021 050.00 |
DL TOTAL (I) | 3 524 569.00 | 5 545 618.00 | | 3 524 569.00 |
DP Provisions pour risques | 58 043.00 | 28 043.00 | | 58 043.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 043.00 | 28 043.00 | | 58 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 012.00 | 4 093.00 | | 4 012.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 140 475.00 | 113 056.00 | | 140 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 043 339.00 | 4 339 996.00 | | 5 043 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 853 756.00 | 1 528 960.00 | | 1 853 756.00 |
EA Autres dettes | 240 884.00 | 231 771.00 | | 240 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 282 465.00 | 6 217 878.00 | | 7 282 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 865 077.00 | 11 791 539.00 | | 10 865 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 6 104 821.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 366 894.00 | 255 542.00 | 30 622 435.00 | 30 366 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 366 894.00 | 255 542.00 | 30 622 435.00 | 30 366 894.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 871.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 797 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 382 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 043 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 797 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 477 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 807 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 009 210.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 009 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 424.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 082.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 506.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 840.00 | | | 11 840.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 082.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 840.00 | 1 082.00 | | 11 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 840.00 | 14 424.00 | | -11 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 797 849.00 | 33 197 621.00 | | 30 797 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 818 898.00 | 33 559 989.00 | | 32 818 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 021 050.00 | -362 369.00 | | -2 021 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 043.00 | 30 000.00 | | 28 043.00 |
6T Sur comptes clients | 84 181.00 | | 75 605.00 | 84 181.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 181.00 | | 75 605.00 | 84 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 224.00 | 30 000.00 | 75 605.00 | 112 224.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | 75 605.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 043 339.00 | 5 043 339.00 | | 5 043 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 680.00 | 174 680.00 | | 174 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 925.00 | 204 925.00 | | 204 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240 884.00 | 240 884.00 | | 240 884.00 |
UX Autres créances clients | 7 965 455.00 | 7 965 455.00 | | 7 965 455.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 894.00 | 5 894.00 | | 5 894.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 291.00 | | 22 291.00 | 22 291.00 |
VB T. V. A. | 663 578.00 | 663 578.00 | | 663 578.00 |
VC Groupe et associés | 2 085 566.00 | 2 085 566.00 | | 2 085 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 012.00 | 4 012.00 | | 4 012.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 393.00 | 28 393.00 | | 28 393.00 |
VP Divers | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 248.00 | 26 248.00 | | 26 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 803.00 | 101 803.00 | | 101 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 873 653.00 | 10 851 362.00 | 22 291.00 | 10 873 653.00 |
VW T.V.A. | 1 447 902.00 | 1 447 902.00 | | 1 447 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 141 990.00 | 7 141 990.00 | | 7 141 990.00 |