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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 590.00 | 1 359.00 | 1 231.00 | 2 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 780.00 | 2 049.00 | 546 731.00 | 548 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 946.00 | | 116 946.00 | 116 946.00 |
BZ Autres créances | 93 702.00 | | 93 702.00 | 93 702.00 |
CF Disponibilités | 17 115.00 | | 17 115.00 | 17 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 763.00 | | 227 763.00 | 227 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 543.00 | 2 049.00 | 774 494.00 | 776 543.00 |
CU Autres participations | 545 500.00 | | 545 500.00 | 545 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 94 877.00 | | | 94 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 541.00 | | | -4 541.00 |
DL TOTAL (I) | 491 986.00 | | | 491 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 690.00 | | | 28 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 445.00 | | | 190 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 859.00 | | | 15 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 515.00 | | | 47 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 508.00 | | | 282 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 494.00 | | | 774 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 508.00 | | | 282 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 185 226.00 | | 185 226.00 | 185 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 226.00 | | 185 226.00 | 185 226.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 743.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 252.00 | | | 185 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 793.00 | | | 189 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 541.00 | | | -4 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 670.00 | | 431 110.00 | 117 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 545 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 548 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 480.00 | | 1 110.00 | 1 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 500.00 | | 430 000.00 | 115 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 609.00 | 440.00 | | 1 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 919.00 | 440.00 | | 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 859.00 | 15 859.00 | | 15 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 709.00 | 13 709.00 | | 13 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 701.00 | 9 701.00 | | 9 701.00 |
UX Autres créances clients | 116 946.00 | | | 116 946.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
VB T. V. A. | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
VC Groupe et associés | 80 223.00 | | | 80 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 690.00 | 28 690.00 | | 28 690.00 |
VI Groupe et associés | 190 445.00 | 190 445.00 | | 190 445.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 042.00 | | | 15 042.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 266.00 | | | 5 266.00 |
VP Divers | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152.00 | | | 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 648.00 | 210 648.00 | | 210 648.00 |
VW T.V.A. | 24 104.00 | 24 104.00 | | 24 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 508.00 | 282 508.00 | | 282 508.00 |