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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 512.00 | 22 234.00 | 12 277.00 | 34 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 526.00 | 22 924.00 | 559 601.00 | 582 526.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 760.00 | | 219 760.00 | 219 760.00 |
BZ Autres créances | 56 828.00 | | 56 828.00 | 56 828.00 |
CF Disponibilités | 33 902.00 | | 33 902.00 | 33 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 979.00 | | 2 979.00 | 2 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 619.00 | | 313 619.00 | 313 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 145.00 | 22 924.00 | 873 220.00 | 896 145.00 |
CU Autres participations | 547 324.00 | | 547 324.00 | 547 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 537.00 | 510.00 | | 537.00 |
DG Autres réserves | 46 246.00 | 71 451.00 | | 46 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 881.00 | 537.00 | | 15 881.00 |
DL TOTAL (I) | 464 163.00 | 473 998.00 | | 464 163.00 |
DP Provisions pour risques | 6 542.00 | | | 6 542.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 542.00 | | | 6 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 559.00 | 24 937.00 | | 18 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 979.00 | 288 660.00 | | 278 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 252.00 | 24 689.00 | | 19 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 938.00 | 69 315.00 | | 74 938.00 |
EA Autres dettes | 9 902.00 | | | 9 902.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 884.00 | 181.00 | | 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 515.00 | 407 783.00 | | 402 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 220.00 | 881 780.00 | | 873 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 488.00 | 389 172.00 | | 390 488.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 278 979.00 | | | 278 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 189.00 | | 240 189.00 | 240 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 189.00 | | 240 189.00 | 240 189.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 483.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 103.00 | |
GE Autres charges | | | 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -136.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 000.00 | 38.00 | | 4 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 000.00 | 20 000.00 | | 40 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 542.00 | | | 6 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 542.00 | 20 038.00 | | 50 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 542.00 | -20 038.00 | | -50 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 914.00 | 257 737.00 | | 311 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 033.00 | 257 200.00 | | 296 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 881.00 | 537.00 | | 15 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 582 526.00 | | | 582 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 547 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 582 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 512.00 | | | 34 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 547 324.00 | | | 547 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 821.00 | 8 103.00 | | 14 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 131.00 | 8 103.00 | | 14 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 542.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 542.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 542.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 252.00 | 19 252.00 | | 19 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 013.00 | 10 013.00 | | 10 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 025.00 | 6 025.00 | | 6 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 902.00 | 9 902.00 | | 9 902.00 |
8L Produits constatés d’avance | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
UX Autres créances clients | 219 760.00 | 219 760.00 | | 219 760.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
VB T. V. A. | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VC Groupe et associés | 48 289.00 | 48 289.00 | | 48 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 559.00 | 6 532.00 | 12 027.00 | 18 559.00 |
VI Groupe et associés | 278 979.00 | 278 979.00 | | 278 979.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 328.00 | | | 6 328.00 |
VP Divers | 4 072.00 | 4 072.00 | | 4 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 567.00 | 279 567.00 | | 279 567.00 |
VW T.V.A. | 57 635.00 | 57 635.00 | | 57 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 515.00 | 390 488.00 | 12 027.00 | 402 515.00 |