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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 92 997.00 | 36 837.00 | 56 161.00 | 92 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306 651.00 | 267 175.00 | 39 475.00 | 306 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 752.00 | 200 392.00 | 140 360.00 | 340 752.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 498.00 | | 2 498.00 | 2 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 774 003.00 | 505 005.00 | 268 999.00 | 774 003.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 021.00 | | 7 021.00 | 7 021.00 |
BT Marchandises | 41 176.00 | | 41 176.00 | 41 176.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 436.00 | | 5 436.00 | 5 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 133.00 | 6 206.00 | 15 927.00 | 22 133.00 |
BZ Autres créances | 37 389.00 | | 37 389.00 | 37 389.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 967.00 | | 50 967.00 | 50 967.00 |
CF Disponibilités | 318 817.00 | | 318 817.00 | 318 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 792.00 | | 4 792.00 | 4 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 733.00 | 6 206.00 | 481 527.00 | 487 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 261 736.00 | 511 210.00 | 750 525.00 | 1 261 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 396 703.00 | 337 541.00 | | 396 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 003.00 | 59 163.00 | | 26 003.00 |
DL TOTAL (I) | 450 206.00 | 424 203.00 | | 450 206.00 |
DP Provisions pour risques | 17 000.00 | 5 000.00 | | 17 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 000.00 | 5 000.00 | | 17 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 386.00 | 110 992.00 | | 85 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 925.00 | 65 014.00 | | 62 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 008.00 | 86 016.00 | | 75 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 319.00 | 322 022.00 | | 283 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 525.00 | 751 226.00 | | 750 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 344.00 | 236 845.00 | | 224 344.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 208.00 | 232.00 | | 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 887 174.00 | | 1 887 174.00 | 1 887 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 887 174.00 | | 1 887 174.00 | 1 887 174.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 496.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 898 461.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 010 846.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 440.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 420 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 363.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 000.00 | |
GE Autres charges | | | 13 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 871 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 869.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 291.00 | 15 521.00 | | 8 291.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 97 115.00 | 82 159.00 | | 97 115.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 256.00 | 13 179.00 | | 13 256.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 980.00 | | | 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 980.00 | | | 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -980.00 | | | -980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -377.00 | 8 142.00 | | -377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 900 330.00 | 1 931 764.00 | | 1 900 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 874 327.00 | 1 872 602.00 | | 1 874 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 003.00 | 59 163.00 | | 26 003.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 978.00 | | | 3 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 479 783.00 | 43 363.00 | 18 141.00 | 479 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 479 183.00 | 43 362.00 | 18 141.00 | 479 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 925.00 | 62 925.00 | | 62 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 314.00 | 64 314.00 | | 64 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 319.00 | 224 344.00 | 58 975.00 | 283 319.00 |