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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 73 490.00 | | 73 490.00 | 73 490.00 |
AP Constructions | 92 997.00 | 54 017.00 | 38 981.00 | 92 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 319 200.00 | 281 292.00 | 37 909.00 | 319 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 487 051.00 | 283 141.00 | 203 910.00 | 487 051.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 316.00 | | 2 316.00 | 2 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 975 670.00 | 619 049.00 | 356 621.00 | 975 670.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 288.00 | | 5 288.00 | 5 288.00 |
BT Marchandises | 44 494.00 | | 44 494.00 | 44 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 208.00 | | 4 208.00 | 4 208.00 |
BZ Autres créances | 23 151.00 | | 23 151.00 | 23 151.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 68 071.00 | | 68 071.00 | 68 071.00 |
CF Disponibilités | 294 642.00 | | 294 642.00 | 294 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 589.00 | | 440 589.00 | 440 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 416 258.00 | 619 049.00 | 797 209.00 | 1 416 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 454 630.00 | 421 397.00 | | 454 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 297.00 | 33 233.00 | | 9 297.00 |
DL TOTAL (I) | 491 427.00 | 482 130.00 | | 491 427.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 535.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 535.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 039.00 | 157 034.00 | | 92 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 400.00 | 59 400.00 | | 69 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 708.00 | 82 983.00 | | 88 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 635.00 | 60 007.00 | | 55 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 783.00 | 359 424.00 | | 305 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 209.00 | 843 089.00 | | 797 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 468.00 | 267 535.00 | | 244 468.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150.00 | 137.00 | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 571 587.00 | 54 932.00 | 7 470.00 | 571 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 570 986.00 | 54 933.00 | 7 470.00 | 570 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 708.00 | 88 708.00 | | 88 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 400.00 | 69 400.00 | | 69 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 316.00 | | 2 316.00 | 2 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 039.00 | 30 725.00 | 61 314.00 | 92 039.00 |
VP Divers | | 1 830.00 | | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 635.00 | 55 635.00 | | 55 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 094.00 | 28 094.00 | | 28 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 410.00 | 29 924.00 | 2 316.00 | 30 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 783.00 | 244 468.00 | 61 314.00 | 305 783.00 |