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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 73 490.00 | | 73 490.00 | 73 490.00 |
AP Constructions | 92 997.00 | 63 844.00 | 29 153.00 | 92 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 345 438.00 | 302 485.00 | 42 953.00 | 345 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 480 972.00 | 311 268.00 | 169 704.00 | 480 972.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 316.00 | | 2 316.00 | 2 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 995 828.00 | 678 198.00 | 317 631.00 | 995 828.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 285.00 | | 9 285.00 | 9 285.00 |
BT Marchandises | 62 457.00 | | 62 457.00 | 62 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 282.00 | | 12 282.00 | 12 282.00 |
BZ Autres créances | 9 467.00 | | 9 467.00 | 9 467.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76 628.00 | | 76 628.00 | 76 628.00 |
CF Disponibilités | 619 137.00 | | 619 137.00 | 619 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 757.00 | | 1 757.00 | 1 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 791 013.00 | | 791 013.00 | 791 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 786 841.00 | 678 198.00 | 1 108 644.00 | 1 786 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 25 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 326 986.00 | 463 927.00 | | 326 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 195.00 | 38 060.00 | | 104 195.00 |
DL TOTAL (I) | 633 682.00 | 529 486.00 | | 633 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 487.00 | 61 641.00 | | 35 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 200.00 | 161 900.00 | | 219 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 819.00 | 76 706.00 | | 80 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 456.00 | 135 618.00 | | 139 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 962.00 | 435 865.00 | | 474 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 108 644.00 | 965 352.00 | | 1 108 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 132.00 | 400 688.00 | | 466 132.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 310.00 | 327.00 | | 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 016 907.00 | | 40 222.00 | 1 016 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 301.00 | 995 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 301.00 | 919 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 090.00 | | | 74 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 940 486.00 | | 40 222.00 | 940 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 673 922.00 | 45 576.00 | 41 301.00 | 673 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 673 322.00 | 45 576.00 | 41 301.00 | 673 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5.00 | | 6.00 | 5.00 |