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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 92 997.00 | 42 827.00 | 50 170.00 | 92 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 315 313.00 | 274 212.00 | 41 101.00 | 315 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 861.00 | 218 408.00 | 161 453.00 | 379 861.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 316.00 | | 2 316.00 | 2 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 821 592.00 | 536 047.00 | 285 545.00 | 821 592.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 032.00 | | 10 032.00 | 10 032.00 |
BT Marchandises | 35 463.00 | | 35 463.00 | 35 463.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 420.00 | | 21 420.00 | 21 420.00 |
BZ Autres créances | 30 894.00 | | 30 894.00 | 30 894.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 574.00 | | 51 574.00 | 51 574.00 |
CF Disponibilités | 331 002.00 | | 331 002.00 | 331 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 913.00 | | 2 913.00 | 2 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 298.00 | | 483 298.00 | 483 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 304 890.00 | 536 047.00 | 768 843.00 | 1 304 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 422 706.00 | 396 703.00 | | 422 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 309.00 | 26 003.00 | | -1 309.00 |
DL TOTAL (I) | 448 897.00 | 450 206.00 | | 448 897.00 |
DP Provisions pour risques | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 661.00 | 85 386.00 | | 82 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 000.00 | 60 000.00 | | 80 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 943.00 | 62 925.00 | | 53 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 342.00 | 75 008.00 | | 86 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 946.00 | 283 319.00 | | 302 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 843.00 | 750 525.00 | | 768 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 014.00 | 224 344.00 | | 259 014.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 224.00 | 208.00 | | 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 843 933.00 | | 1 843 933.00 | 1 843 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 843 933.00 | | 1 843 933.00 | 1 843 933.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 972.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 860 060.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 966 185.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 713.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 451 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 670.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 19 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 860 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -736.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 783.00 | 8 291.00 | | 7 783.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 105 453.00 | 97 115.00 | | 105 453.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 231.00 | 13 256.00 | | 12 231.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 980.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 980.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -980.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -267.00 | -377.00 | | -267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 861 303.00 | 1 900 330.00 | | 1 861 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 862 613.00 | 1 874 327.00 | | 1 862 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 309.00 | 26 003.00 | | -1 309.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 547.00 | 3 978.00 | | 9 547.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 505 005.00 | 39 670.00 | 8 627.00 | 505 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 504 404.00 | 39 670.00 | 8 627.00 | 504 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 943.00 | 53 943.00 | | 53 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 661.00 | 38 729.00 | 43 932.00 | 82 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 342.00 | 86 342.00 | | 86 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 543.00 | 55 227.00 | 2 316.00 | 57 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 946.00 | 259 014.00 | 43 932.00 | 302 946.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |