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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 73 490.00 | | 73 490.00 | 73 490.00 |
AP Constructions | 92 997.00 | 48 783.00 | 44 214.00 | 92 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306 564.00 | 274 481.00 | 32 083.00 | 306 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 481 478.00 | 247 722.00 | 233 756.00 | 481 478.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 316.00 | | 2 316.00 | 2 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 957 461.00 | 571 587.00 | 385 874.00 | 957 461.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 561.00 | | 5 561.00 | 5 561.00 |
BT Marchandises | 35 113.00 | | 35 113.00 | 35 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 463.00 | | 25 463.00 | 25 463.00 |
BZ Autres créances | 49 769.00 | | 49 769.00 | 49 769.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 292.00 | | 52 292.00 | 52 292.00 |
CF Disponibilités | 287 787.00 | | 287 787.00 | 287 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 229.00 | | 1 229.00 | 1 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 214.00 | | 457 214.00 | 457 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 414 675.00 | 571 587.00 | 843 089.00 | 1 414 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 421 397.00 | 422 706.00 | | 421 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 233.00 | -1 309.00 | | 33 233.00 |
DL TOTAL (I) | 482 130.00 | 448 897.00 | | 482 130.00 |
DP Provisions pour risques | 1 535.00 | 17 000.00 | | 1 535.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 535.00 | 17 000.00 | | 1 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 034.00 | 82 661.00 | | 157 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 400.00 | 80 000.00 | | 59 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 983.00 | 53 943.00 | | 82 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 007.00 | 86 342.00 | | 60 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 424.00 | 302 946.00 | | 359 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 089.00 | 768 843.00 | | 843 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 983.00 | 82 983.00 | | 82 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 400.00 | 59 400.00 | | 59 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157 034.00 | 65 145.00 | 91 889.00 | 157 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 007.00 | 60 007.00 | | 60 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 777.00 | 78 777.00 | | 78 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 424.00 | 267 535.00 | 91 889.00 | 359 424.00 |