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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 73 490.00 | | 73 490.00 | 73 490.00 |
AP Constructions | 92 997.00 | 58 930.00 | 34 067.00 | 92 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 324 438.00 | 295 279.00 | 29 159.00 | 324 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 503 051.00 | 319 113.00 | 183 938.00 | 503 051.00 |
AX Avances et acomptes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 316.00 | | 2 316.00 | 2 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 016 907.00 | 673 922.00 | 342 985.00 | 1 016 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 490.00 | | 5 490.00 | 5 490.00 |
BT Marchandises | 50 728.00 | | 50 728.00 | 50 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 895.00 | | 11 895.00 | 11 895.00 |
BZ Autres créances | 2 664.00 | | 2 664.00 | 2 664.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 68 154.00 | | 68 154.00 | 68 154.00 |
CF Disponibilités | 483 000.00 | | 483 000.00 | 483 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 367.00 | | 622 367.00 | 622 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 639 274.00 | 673 922.00 | 965 352.00 | 1 639 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 463 927.00 | 454 630.00 | | 463 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 060.00 | 9 297.00 | | 38 060.00 |
DL TOTAL (I) | 529 486.00 | 491 427.00 | | 529 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 641.00 | 92 039.00 | | 61 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 900.00 | 69 400.00 | | 161 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 706.00 | 88 708.00 | | 76 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 618.00 | 55 635.00 | | 135 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 865.00 | 305 783.00 | | 435 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 352.00 | 797 209.00 | | 965 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 688.00 | 244 468.00 | | 400 688.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 327.00 | 150.00 | | 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 619 049.00 | 54 873.00 | | 619 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 618 450.00 | 54 873.00 | | 618 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 706.00 | 76 706.00 | | 76 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 618.00 | 135 618.00 | | 135 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 900.00 | 161 900.00 | | 161 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 316.00 | | 2 316.00 | 2 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 641.00 | 26 464.00 | 35 177.00 | 61 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 995.00 | 14 995.00 | | 14 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 311.00 | 14 995.00 | 2 316.00 | 17 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 865.00 | 400 688.00 | 35 177.00 | 435 865.00 |