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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 73 490.00 | | 73 490.00 | 73 490.00 |
AP Constructions | 92 997.00 | 68 758.00 | 24 239.00 | 92 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 375 610.00 | 318 550.00 | 57 060.00 | 375 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 483 472.00 | 332 926.00 | 150 546.00 | 483 472.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 316.00 | | 2 316.00 | 2 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 028 500.00 | 720 834.00 | 307 666.00 | 1 028 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 441.00 | | 11 441.00 | 11 441.00 |
BT Marchandises | 68 489.00 | | 68 489.00 | 68 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 817.00 | | 22 817.00 | 22 817.00 |
BZ Autres créances | 39 847.00 | | 39 847.00 | 39 847.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 77 167.00 | | 77 167.00 | 77 167.00 |
CF Disponibilités | 396 574.00 | | 396 574.00 | 396 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 312.00 | | 618 312.00 | 618 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 646 812.00 | 720 834.00 | 925 978.00 | 1 646 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 2 500.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 385 682.00 | 326 986.00 | | 385 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 656.00 | 104 195.00 | | 1 656.00 |
DL TOTAL (I) | 607 338.00 | 633 682.00 | | 607 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 150.00 | 35 487.00 | | 9 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 800.00 | 219 200.00 | | 138 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 300.00 | 80 819.00 | | 115 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 391.00 | 139 456.00 | | 55 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 640.00 | 474 962.00 | | 318 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 925 978.00 | 1 108 644.00 | | 925 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 640.00 | 466 132.00 | | 318 640.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 320.00 | 310.00 | | 320.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 138 800.00 | | | 138 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 678 198.00 | 47 637.00 | 5 000.00 | 678 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 677 597.00 | 47 637.00 | 5 000.00 | 677 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 300.00 | 115 300.00 | | 115 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 391.00 | 55 391.00 | | 55 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 800.00 | 138 800.00 | | 138 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 316.00 | | 2 316.00 | 2 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 150.00 | 9 149.00 | | 9 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 640.00 | 64 640.00 | | 64 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 956.00 | 64 640.00 | 2 316.00 | 66 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 640.00 | 318 640.00 | | 318 640.00 |