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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 472.00 | 159 439.00 | 136 033.00 | 295 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 999.00 | 106 387.00 | 148 612.00 | 254 999.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BJ TOTAL (I) | 872 801.00 | 268 025.00 | 604 775.00 | 872 801.00 |
BT Marchandises | 17 698.00 | | 17 698.00 | 17 698.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 876.00 | | 8 876.00 | 8 876.00 |
BZ Autres créances | 29 437.00 | | 29 437.00 | 29 437.00 |
CF Disponibilités | 2 308.00 | | 2 308.00 | 2 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 198.00 | | 9 198.00 | 9 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 518.00 | | 71 518.00 | 71 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 944 319.00 | 268 025.00 | 676 293.00 | 944 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -111 124.00 | | | -111 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 511.00 | | | 62 511.00 |
DL TOTAL (I) | -47 613.00 | | | -47 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 801.00 | | | 410 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 649.00 | | | 218 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 116.00 | | | 44 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 342.00 | | | 50 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 723 907.00 | | | 723 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 293.00 | | | 676 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 469.00 | | | 423 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 884 940.00 | | 5 880.00 | 884 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 020.00 | 872 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 322 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 020.00 | 550 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 322 200.00 | | | 322 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 562 611.00 | | 5 880.00 | 562 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129.00 | | | 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 966.00 | 79 079.00 | 18 020.00 | 206 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 158.00 | 42.00 | | 2 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 808.00 | 79 037.00 | 18 020.00 | 204 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 116.00 | 44 116.00 | | 44 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 690.00 | 22 690.00 | | 22 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 088.00 | 19 088.00 | | 19 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83.00 | | | 83.00 |
UX Autres créances clients | 8 876.00 | | | 8 876.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
VB T. V. A. | 3 577.00 | | | 3 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 410 801.00 | 110 363.00 | 300 438.00 | 410 801.00 |
VI Groupe et associés | 218 649.00 | 218 649.00 | | 218 649.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 377.00 | | | 122 377.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 940.00 | | | 9 940.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 439.00 | | | 11 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 502.00 | 4 502.00 | | 4 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 198.00 | | | 9 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 595.00 | 47 512.00 | 83.00 | 47 595.00 |
VW T.V.A. | 4 061.00 | 4 061.00 | | 4 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 907.00 | 423 469.00 | 300 438.00 | 723 907.00 |