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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 313 411.00 | 287 031.00 | 26 380.00 | 313 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 275.00 | 181 550.00 | 118 725.00 | 300 275.00 |
AX Avances et acomptes | 4 333.00 | | 4 333.00 | 4 333.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 940 282.00 | 470 781.00 | 469 500.00 | 940 282.00 |
BT Marchandises | 21 262.00 | | 21 262.00 | 21 262.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 039.00 | | 5 039.00 | 5 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 325.00 | | 9 325.00 | 9 325.00 |
BZ Autres créances | 12 682.00 | | 12 682.00 | 12 682.00 |
CF Disponibilités | 14 984.00 | | 14 984.00 | 14 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 326.00 | | 3 326.00 | 3 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 618.00 | | 66 618.00 | 66 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 006 900.00 | 470 781.00 | 536 118.00 | 1 006 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 61 929.00 | | | 61 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 854.00 | | | 54 854.00 |
DL TOTAL (I) | 117 883.00 | | | 117 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 584.00 | | | 208 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 323.00 | | | 124 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 948.00 | | | 47 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 381.00 | | | 37 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 236.00 | | | 418 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 118.00 | | | 536 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 410.00 | | | 339 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 887 180.00 | | 56 391.00 | 887 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 290.00 | 940 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 322 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 290.00 | 618 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 322 200.00 | | | 322 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 564 919.00 | | 56 391.00 | 564 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62.00 | | | 62.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 409.00 | 72 663.00 | 3 290.00 | 401 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 209.00 | 72 663.00 | 3 290.00 | 399 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 948.00 | 47 948.00 | | 47 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 027.00 | 21 027.00 | | 21 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 946.00 | 8 946.00 | | 8 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
UX Autres créances clients | 9 325.00 | 9 325.00 | | 9 325.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VB T. V. A. | 3 223.00 | 3 223.00 | | 3 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 584.00 | 129 758.00 | 58 415.00 | 208 584.00 |
VI Groupe et associés | 124 323.00 | 124 323.00 | | 124 323.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 805.00 | | | 181 805.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 381.00 | 6 381.00 | | 6 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 638.00 | 4 638.00 | | 4 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 326.00 | 3 326.00 | | 3 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 349.00 | 25 333.00 | 16.00 | 25 349.00 |
VW T.V.A. | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 236.00 | 339 410.00 | 58 415.00 | 418 236.00 |