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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 311 680.00 | 293 935.00 | 17 745.00 | 311 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 275.00 | 201 692.00 | 96 583.00 | 298 275.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 930 017.00 | 495 627.00 | 434 390.00 | 930 017.00 |
BT Marchandises | 15 266.00 | | 15 266.00 | 15 266.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 847.00 | | 8 847.00 | 8 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BZ Autres créances | 38 441.00 | | 38 441.00 | 38 441.00 |
CF Disponibilités | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 888.00 | | 2 888.00 | 2 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 130.00 | | 67 130.00 | 67 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 997 147.00 | 495 627.00 | 501 520.00 | 997 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 116 783.00 | | | 116 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 453.00 | | | 37 453.00 |
DL TOTAL (I) | 155 336.00 | | | 155 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 253.00 | | | 198 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 898.00 | | | 55 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 487.00 | | | 33 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 546.00 | | | 58 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 184.00 | | | 346 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 520.00 | | | 501 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 586.00 | | | 277 586.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 279.00 | | | 8 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 940 282.00 | | 8 467.00 | 940 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 333.00 | 14 398.00 | 930 017.00 | 4 333.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 200.00 | 320 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 333.00 | 12 198.00 | 609 955.00 | 4 333.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 322 200.00 | | | 322 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 618 020.00 | | 8 467.00 | 618 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62.00 | | | 62.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 470 781.00 | 39 243.00 | 14 398.00 | 470 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 468 581.00 | 39 243.00 | 12 198.00 | 468 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 487.00 | 33 487.00 | | 33 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 497.00 | 43 497.00 | | 43 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 417.00 | 10 417.00 | | 10 417.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
UX Autres créances clients | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VB T. V. A. | 12 437.00 | 12 437.00 | | 12 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 279.00 | 8 279.00 | | 8 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 975.00 | 121 377.00 | 54 249.00 | 189 975.00 |
VI Groupe et associés | 55 898.00 | 55 898.00 | | 55 898.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 185.00 | | | 83 185.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 919.00 | 21 919.00 | | 21 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 023.00 | 4 023.00 | | 4 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 895.00 | 42 879.00 | 16.00 | 42 895.00 |
VW T.V.A. | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 184.00 | 277 586.00 | 54 249.00 | 346 184.00 |