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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 317 394.00 | 305 265.00 | 12 130.00 | 317 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 748.00 | 260 634.00 | 55 114.00 | 315 748.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 968 458.00 | 565 899.00 | 402 560.00 | 968 458.00 |
BT Marchandises | 26 124.00 | | 26 124.00 | 26 124.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 429.00 | | 11 429.00 | 11 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 572.00 | | 6 572.00 | 6 572.00 |
BZ Autres créances | 7 445.00 | | 7 445.00 | 7 445.00 |
CF Disponibilités | 64 788.00 | | 64 788.00 | 64 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 295.00 | | 5 295.00 | 5 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 654.00 | | 121 654.00 | 121 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 090 112.00 | 565 899.00 | 524 213.00 | 1 090 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 214 898.00 | | | 214 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 242.00 | | | 25 242.00 |
DL TOTAL (I) | 241 239.00 | | | 241 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 975.00 | | | 162 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 103.00 | | | 6 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 766.00 | | | 39 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 130.00 | | | 74 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 974.00 | | | 282 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 213.00 | | | 524 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 135.00 | | | 163 135.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 103.00 | | | 6 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 949 305.00 | | 27 115.00 | 949 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 962.00 | 968 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 962.00 | 633 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 613 989.00 | | 27 115.00 | 613 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 316.00 | | | 15 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 532 775.00 | 41 086.00 | 7 962.00 | 532 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 532 775.00 | 41 086.00 | 7 962.00 | 532 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 766.00 | 39 766.00 | | 39 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 679.00 | 54 679.00 | | 54 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 745.00 | 12 745.00 | | 12 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
UX Autres créances clients | 6 572.00 | 6 572.00 | | 6 572.00 |
VB T. V. A. | 3 841.00 | 3 841.00 | | 3 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 975.00 | 43 136.00 | 119 839.00 | 162 975.00 |
VI Groupe et associés | 6 103.00 | 6 103.00 | | 6 103.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 205 473.00 | | | 205 473.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 193.00 | 3 193.00 | | 3 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 295.00 | 5 295.00 | | 5 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 328.00 | 19 312.00 | 16.00 | 19 328.00 |
VW T.V.A. | 4 430.00 | 4 430.00 | | 4 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 974.00 | 163 135.00 | 119 839.00 | 282 974.00 |