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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 315 714.00 | 301 508.00 | 14 207.00 | 315 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 275.00 | 231 267.00 | 67 008.00 | 298 275.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 949 305.00 | 532 775.00 | 416 531.00 | 949 305.00 |
BT Marchandises | 24 231.00 | | 24 231.00 | 24 231.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 223.00 | | 16 223.00 | 16 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 568.00 | | 7 568.00 | 7 568.00 |
BZ Autres créances | 7 241.00 | | 7 241.00 | 7 241.00 |
CF Disponibilités | 134 433.00 | | 134 433.00 | 134 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 929.00 | | 4 929.00 | 4 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 625.00 | | 194 625.00 | 194 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 143 930.00 | 532 775.00 | 611 156.00 | 1 143 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 154 236.00 | | | 154 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 662.00 | | | 60 662.00 |
DL TOTAL (I) | 215 998.00 | | | 215 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 481.00 | | | 268 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 311.00 | | | 4 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 173.00 | | | 42 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 194.00 | | | 80 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 158.00 | | | 395 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 156.00 | | | 611 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 736.00 | | | 342 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 930 017.00 | | 19 288.00 | 930 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 949 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 613 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 609 955.00 | | 4 034.00 | 609 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62.00 | | 15 254.00 | 62.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 495 627.00 | 37 148.00 | | 495 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 495 627.00 | 37 148.00 | | 495 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 173.00 | 42 173.00 | | 42 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 885.00 | 62 885.00 | | 62 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 637.00 | 9 637.00 | | 9 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
UX Autres créances clients | 7 568.00 | 7 568.00 | | 7 568.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VB T. V. A. | 4 004.00 | 4 004.00 | | 4 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 481.00 | 216 058.00 | 50 983.00 | 268 481.00 |
VI Groupe et associés | 4 311.00 | 4 311.00 | | 4 311.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 488.00 | | | 21 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 176.00 | 3 176.00 | | 3 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 929.00 | 4 929.00 | | 4 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 754.00 | 19 738.00 | 16.00 | 19 754.00 |
VW T.V.A. | 4 369.00 | 4 369.00 | | 4 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 158.00 | 342 736.00 | 50 983.00 | 395 158.00 |