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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 928.00 | 242 861.00 | 62 067.00 | 304 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 991.00 | 156 348.00 | 103 643.00 | 259 991.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 887 180.00 | 401 409.00 | 485 772.00 | 887 180.00 |
BT Marchandises | 17 901.00 | | 17 901.00 | 17 901.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 107.00 | | 4 107.00 | 4 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 511.00 | | 10 511.00 | 10 511.00 |
BZ Autres créances | 26 520.00 | | 26 520.00 | 26 520.00 |
CF Disponibilités | 1 951.00 | | 1 951.00 | 1 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 930.00 | | 3 930.00 | 3 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 920.00 | | 64 920.00 | 64 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 952 100.00 | 401 409.00 | 550 692.00 | 952 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -328.00 | | | -328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 357.00 | | | 62 357.00 |
DL TOTAL (I) | 63 029.00 | | | 63 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 613.00 | | | 240 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 394.00 | | | 158 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 499.00 | | | 49 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 156.00 | | | 39 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 663.00 | | | 487 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 692.00 | | | 550 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 542.00 | | | 394 542.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 540.00 | | | 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 894 608.00 | | | 894 608.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 67.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 67.00 | 62.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 427.00 | 887 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 322 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 360.00 | 564 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 322 200.00 | | | 322 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 572 279.00 | | | 572 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129.00 | | | 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 716.00 | 73 052.00 | 7 360.00 | 335 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 516.00 | 73 052.00 | 7 360.00 | 333 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 499.00 | 49 499.00 | | 49 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 730.00 | 19 730.00 | | 19 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 910.00 | 10 910.00 | | 10 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16.00 | | | 16.00 |
UX Autres créances clients | 10 511.00 | | | 10 511.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 2 639.00 | | | 2 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 074.00 | 146 953.00 | 93 120.00 | 240 074.00 |
VI Groupe et associés | 158 394.00 | 158 394.00 | | 158 394.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 022.00 | | | 133 022.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 455.00 | | | 8 455.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 068.00 | | | 12 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 170.00 | 5 170.00 | | 5 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 977.00 | 40 961.00 | 16.00 | 40 977.00 |
VW T.V.A. | 3 346.00 | 3 346.00 | | 3 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 663.00 | 394 542.00 | 93 120.00 | 487 663.00 |