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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 311 998.00 | 203 413.00 | 108 585.00 | 311 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 281.00 | 130 104.00 | 130 177.00 | 260 281.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BJ TOTAL (I) | 894 608.00 | 335 716.00 | 558 891.00 | 894 608.00 |
BT Marchandises | 19 501.00 | | 19 501.00 | 19 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 606.00 | | 9 606.00 | 9 606.00 |
BZ Autres créances | 29 910.00 | | 29 910.00 | 29 910.00 |
CF Disponibilités | 1 396.00 | | 1 396.00 | 1 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 046.00 | | 4 046.00 | 4 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 457.00 | | 64 457.00 | 64 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 959 065.00 | 335 716.00 | 623 349.00 | 959 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -48 613.00 | | | -48 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 286.00 | | | 48 286.00 |
DL TOTAL (I) | 672.00 | | | 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 010.00 | | | 347 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 375.00 | | | 184 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 034.00 | | | 39 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 257.00 | | | 52 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 676.00 | | | 622 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 349.00 | | | 623 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 401.00 | | | 418 401.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 875.00 | | | 10 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 872 801.00 | | 26 950.00 | 872 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 143.00 | 894 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 322 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 143.00 | 572 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 322 200.00 | | | 322 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 550 471.00 | | 26 950.00 | 550 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129.00 | | | 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 025.00 | 72 834.00 | 5 143.00 | 268 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 825.00 | 72 834.00 | 5 143.00 | 265 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 034.00 | 39 034.00 | | 39 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 378.00 | 22 378.00 | | 22 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 230.00 | 21 230.00 | | 21 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83.00 | | | 83.00 |
UX Autres créances clients | 9 606.00 | | | 9 606.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 269.00 | | | 3 269.00 |
VB T. V. A. | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 875.00 | 10 875.00 | | 10 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 336 135.00 | 131 859.00 | 204 276.00 | 336 135.00 |
VI Groupe et associés | 184 375.00 | 184 375.00 | | 184 375.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 628.00 | | | 129 628.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 129.00 | | | 7 129.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 461.00 | | | 14 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 223.00 | 5 223.00 | | 5 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 046.00 | | | 4 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 645.00 | 43 561.00 | 83.00 | 43 645.00 |
VW T.V.A. | 3 426.00 | 3 426.00 | | 3 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 676.00 | 418 401.00 | 204 276.00 | 622 676.00 |