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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 306 855.00 | 1 115 895.00 | 190 960.00 | 1 306 855.00 |
AN Terrains | 536 550.00 | 122 263.00 | 414 287.00 | 536 550.00 |
AP Constructions | 9 744 953.00 | 4 561 999.00 | 5 182 954.00 | 9 744 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 079 971.00 | 14 065 912.00 | 2 014 059.00 | 16 079 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 226 326.00 | 3 727 692.00 | 498 634.00 | 4 226 326.00 |
AV Immobilisations en cours | 594 815.00 | | 594 815.00 | 594 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 992.00 | | 13 992.00 | 13 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 539 361.00 | 27 316 761.00 | 36 222 601.00 | 63 539 361.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 712 276.00 | 730 115.00 | 2 982 161.00 | 3 712 276.00 |
BN En cours de production de biens | 373 323.00 | | 373 323.00 | 373 323.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 693 309.00 | 420 708.00 | 3 272 601.00 | 3 693 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 095 003.00 | 93 607.00 | 14 001 395.00 | 14 095 003.00 |
BZ Autres créances | 63 952 068.00 | | 63 952 068.00 | 63 952 068.00 |
CF Disponibilités | 129 413.00 | | 129 413.00 | 129 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160 979.00 | | 160 979.00 | 160 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 116 370.00 | 1 244 430.00 | 84 871 940.00 | 86 116 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 655 731.00 | 28 561 191.00 | 121 094 541.00 | 149 655 731.00 |
CU Autres participations | 31 035 899.00 | 3 723 000.00 | 27 312 899.00 | 31 035 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 100 000.00 | 6 100 000.00 | | 6 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 189 564.00 | 4 189 564.00 | | 4 189 564.00 |
DD Réserve légale (1) | 610 000.00 | 610 000.00 | | 610 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 913 491.00 | 1 913 491.00 | | 1 913 491.00 |
DG Autres réserves | 2 641 231.00 | 2 641 231.00 | | 2 641 231.00 |
DH Report à nouveau | 80 435 034.00 | 71 692 294.00 | | 80 435 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 825 822.00 | 8 742 741.00 | | 4 825 822.00 |
DL TOTAL (I) | 100 715 143.00 | 95 889 320.00 | | 100 715 143.00 |
DP Provisions pour risques | 1 848 566.00 | 5 033 600.00 | | 1 848 566.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 848 566.00 | 5 033 600.00 | | 1 848 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 150 247.00 | 7 582 650.00 | | 8 150 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 900 918.00 | 8 651 981.00 | | 8 900 918.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 487 873.00 | 105 996.00 | | 487 873.00 |
EA Autres dettes | 991 794.00 | 911 943.00 | | 991 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 530 832.00 | 17 252 571.00 | | 18 530 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 094 541.00 | 118 175 491.00 | | 121 094 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 530 832.00 | 17 252 571.00 | | 18 530 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 51 467 120.00 | 29 539 847.00 | 81 006 967.00 | 51 467 120.00 |
FG Production vendue services | 485 816.00 | 3 820 706.00 | 4 306 522.00 | 485 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 952 936.00 | 33 360 553.00 | 85 313 489.00 | 51 952 936.00 |
FM Production stockée | | | -38 177.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 638.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 481 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 538 042.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 306 335.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 137 679.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 004 475.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -141 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 117 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 962 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 400 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 998 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 655 161.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 319 940.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 366 347.00 | |
GE Autres charges | | | 485 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 306 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 999 964.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 071.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 92 366.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 437.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 949 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 326.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 94 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 047 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 927 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 072 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 240.00 | 38 134.00 | | 55 240.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 1 371 151.00 | 1 196 718.00 | | 1 371 151.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 482 610.00 | 555 092.00 | | 482 610.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 353 972.00 | 975.00 | | 353 972.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 419 087.00 | | | 3 419 087.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 702 041.00 | 4 282 069.00 | | 3 702 041.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 475 101.00 | 4 283 044.00 | | 7 475 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 518 501.00 | 4 316 878.00 | | 3 518 501.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 539 383.00 | 1 465.00 | | 539 383.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 177 361.00 | 572 750.00 | | 177 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 235 245.00 | 4 891 093.00 | | 4 235 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 239 856.00 | -608 049.00 | | 3 239 856.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 486 575.00 | 41 949.00 | | 1 486 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 901 872.00 | 104 518 971.00 | | 94 901 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 076 050.00 | 95 776 230.00 | | 90 076 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 825 822.00 | 8 742 741.00 | | 4 825 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 345 279.00 | 1 655 161.00 | 2 406 680.00 | 24 345 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 971 987.00 | 143 908.00 | | 971 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 373 292.00 | 1 511 253.00 | 2 406 680.00 | 23 373 292.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 150 247.00 | 8 150 247.00 | | 8 150 247.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 487 873.00 | 487 873.00 | | 487 873.00 |
VC Groupe et associés | 388 639.00 | | | 388 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160 979.00 | | | 160 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 222 041.00 | 78 208 049.00 | 13 992.00 | 78 222 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 530 832.00 | 18 530 832.00 | | 18 530 832.00 |