| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 108 524.00 | | 1 108 524.00 | 1 108 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 674 376.00 | 1 574 309.00 | 100 066.00 | 1 674 376.00 |
AN Terrains | 531 959.00 | 178 508.00 | 353 450.00 | 531 959.00 |
AP Constructions | 11 168 110.00 | 7 070 359.00 | 4 097 751.00 | 11 168 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 770 434.00 | 15 844 590.00 | 1 925 844.00 | 17 770 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 281 866.00 | 4 087 428.00 | 194 438.00 | 4 281 866.00 |
AV Immobilisations en cours | 474 158.00 | | 474 158.00 | 474 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 525.00 | | 22 525.00 | 22 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 067 849.00 | 33 853 027.00 | 34 214 822.00 | 68 067 849.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 054 833.00 | | 4 054 833.00 | 4 054 833.00 |
BN En cours de production de biens | 681 431.00 | | 681 431.00 | 681 431.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 192 946.00 | 924 074.00 | 2 268 872.00 | 3 192 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 550 796.00 | 57 164.00 | 18 493 631.00 | 18 550 796.00 |
BZ Autres créances | 49 580 808.00 | | 49 580 808.00 | 49 580 808.00 |
CF Disponibilités | 551 079.00 | | 551 079.00 | 551 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 352 735.00 | | 352 735.00 | 352 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 964 628.00 | 981 238.00 | 75 983 389.00 | 76 964 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 032 476.00 | 34 834 265.00 | 110 198 211.00 | 145 032 476.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 525.00 | | | 22 525.00 |
CU Autres participations | 31 035 899.00 | 5 097 833.00 | 25 938 066.00 | 31 035 899.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 100 000.00 | 6 100 000.00 | | 6 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 189 564.00 | 4 189 564.00 | | 4 189 564.00 |
DD Réserve légale (1) | 610 000.00 | 610 000.00 | | 610 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 913 491.00 | 1 913 491.00 | | 1 913 491.00 |
DG Autres réserves | 2 641 231.00 | 2 641 231.00 | | 2 641 231.00 |
DH Report à nouveau | 56 080 537.00 | 48 486 806.00 | | 56 080 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 996 375.00 | 7 593 731.00 | | 14 996 375.00 |
DL TOTAL (I) | 86 531 198.00 | 71 534 823.00 | | 86 531 198.00 |
DP Provisions pour risques | 1 727 193.00 | 1 801 024.00 | | 1 727 193.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 727 193.00 | 1 801 024.00 | | 1 727 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 631 233.00 | 10 671 954.00 | | 11 631 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 448 352.00 | 11 020 531.00 | | 9 448 352.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 778.00 | 99 057.00 | | 29 778.00 |
EA Autres dettes | 830 458.00 | 551 281.00 | | 830 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 939 821.00 | 22 342 824.00 | | 21 939 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 198 211.00 | 95 678 670.00 | | 110 198 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 939 821.00 | 22 342 824.00 | | 21 939 821.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 144 828.00 | 16 703 781.00 | 42 848 609.00 | 26 144 828.00 |
FD Production vendue biens | 20 727 921.00 | 24 024 021.00 | 44 751 942.00 | 20 727 921.00 |
FG Production vendue services | 1 012 725.00 | 12 027 204.00 | 13 039 929.00 | 1 012 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 885 474.00 | 52 755 006.00 | 100 640 480.00 | 47 885 474.00 |
FM Production stockée | | | -110 159.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 757.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 777 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 362 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 701 386.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -51 821.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 376 682.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 178 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 914 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 654 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 198 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 650 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 220 854.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 390 108.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 411 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 396 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 339 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 361 967.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 896 538.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 438.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 364 371.00 | |
GN Différences positives de change | | | 59 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 340 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 077.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 287 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 289 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 051 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 413 045.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25.00 | 22.00 | | 25.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 924.00 | 32 610.00 | | 38 924.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 276 717.00 | 1 385 331.00 | | 276 717.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 315 666.00 | 1 417 963.00 | | 315 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 054.00 | 1 181 596.00 | | 70 054.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 799.00 | 36 430.00 | | 39 799.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | 94 027.00 | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 852.00 | 1 312 053.00 | | 124 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 190 813.00 | 105 911.00 | | 190 813.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 822 858.00 | 1 016 247.00 | | 822 858.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 784 626.00 | 3 198 067.00 | | 2 784 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 357 646.00 | 101 648 976.00 | | 113 357 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 361 272.00 | 94 055 245.00 | | 98 361 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 996 375.00 | 7 593 731.00 | | 14 996 375.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 468 962.00 | | 1 887 407.00 | 67 468 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 838.00 | 31 058 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 288 520.00 | 68 067 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 84 000.00 | 2 782 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 189 682.00 | 34 226 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 731 649.00 | | 135 250.00 | 2 731 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 667 201.00 | | 1 749 009.00 | 33 667 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 070 112.00 | | 3 149.00 | 31 070 112.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 802 697.00 | 1 220 854.00 | 268 357.00 | 27 802 697.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 526 294.00 | 48 015.00 | | 1 526 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 276 401.00 | 1 172 840.00 | 268 356.00 | 26 276 401.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 631 233.00 | 11 631 233.00 | | 11 631 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 448 352.00 | 9 448 352.00 | | 9 448 352.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 778.00 | 29 778.00 | | 29 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 830 458.00 | 830 458.00 | | 830 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 525.00 | 22 525.00 | | 22 525.00 |
UX Autres créances clients | 18 550 796.00 | 18 550 796.00 | | 18 550 796.00 |
VC Groupe et associés | 3 433 410.00 | 3 433 410.00 | | 3 433 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 147 397.00 | 46 147 397.00 | | 46 147 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 352 735.00 | 352 735.00 | | 352 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 506 863.00 | 68 506 863.00 | | 68 506 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 939 821.00 | 21 939 821.00 | | 21 939 821.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 316.00 | | | 316.00 |